有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年6月19日-令和2年6月18日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Aコース(為替ヘッジあり)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 2,633,131,057 | 2,865,539,647 | 1.1330 | 1.2330 |
| (2013年6月18日) | ||||
| 第2計算期間末 | 1,608,910,112 | 1,809,066,349 | 1.2057 | 1.3557 |
| (2014年6月18日) | ||||
| 第3計算期間末 | 1,601,132,481 | 1,854,238,604 | 1.2652 | 1.4652 |
| (2015年6月18日) | ||||
| 第4計算期間末 | 1,481,180,625 | 1,589,726,215 | 1.0917 | 1.1717 |
| (2016年6月20日) | ||||
| 第5計算期間末 | 1,767,760,738 | 1,880,906,913 | 1.0937 | 1.1637 |
| (2017年6月19日) | ||||
| 第6計算期間末 | 1,678,682,966 | 1,866,043,631 | 1.1648 | 1.2948 |
| (2018年6月18日) | ||||
| 第7計算期間末 | 3,948,656,476 | 4,237,106,724 | 1.0951 | 1.1751 |
| (2019年6月18日) | ||||
| 第8計算期間末 | 7,237,598,194 | 7,377,624,207 | 1.0338 | 1.0538 |
| (2020年6月18日) | ||||
| 2019年6月末日 | 4,164,658,682 | - | 1.0963 | - |
| 7月末日 | 4,762,894,136 | - | 1.1183 | - |
| 8月末日 | 5,121,265,599 | - | 1.0733 | - |
| 9月末日 | 6,360,534,189 | - | 1.0961 | - |
| 10月末日 | 7,788,142,250 | - | 1.0896 | - |
| 11月末日 | 8,376,075,648 | - | 1.1205 | - |
| 12月末日 | 8,628,952,466 | - | 1.1457 | - |
| 2020年1月末日 | 7,939,149,414 | - | 1.1191 | - |
| 2月末日 | 7,391,689,485 | - | 1.0099 | - |
| 3月末日 | 6,359,693,884 | - | 0.8807 | - |
| 4月末日 | 6,798,703,618 | - | 0.9694 | - |
| 5月末日 | 7,164,319,270 | - | 1.0287 | - |
| 6月末日 | 7,070,248,358 | - | 1.0110 | - |
| 「ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Bコース(為替ヘッジなし)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 2,061,205,421 | 2,431,678,320 | 1.2240 | 1.4440 |
| (2013年6月18日) | ||||
| 第2計算期間末 | 1,597,582,827 | 1,900,768,999 | 1.3173 | 1.5673 |
| (2014年6月18日) | ||||
| 第3計算期間末 | 1,962,735,342 | 2,689,515,911 | 1.3503 | 1.8503 |
| (2015年6月18日) | ||||
| 第4計算期間末 | 2,365,867,674 | 2,456,665,136 | 1.0423 | 1.0823 |
| (2016年6月20日) | ||||
| 第5計算期間末 | 2,461,230,369 | 2,616,673,616 | 1.1084 | 1.1784 |
| (2017年6月19日) | ||||
| 第6計算期間末 | 2,226,883,061 | 2,507,998,599 | 1.1882 | 1.3382 |
| (2018年6月18日) | ||||
| 第7計算期間末 | 9,264,402,033 | 10,019,837,036 | 1.1037 | 1.1937 |
| (2019年6月18日) | ||||
| 第8計算期間末 | 17,989,139,718 | 18,339,910,190 | 1.0257 | 1.0457 |
| (2020年6月18日) | ||||
| 2019年6月末日 | 10,348,915,233 | - | 1.1010 | - |
| 7月末日 | 12,060,754,408 | - | 1.1279 | - |
| 8月末日 | 12,644,106,413 | - | 1.0621 | - |
| 9月末日 | 14,110,824,305 | - | 1.0982 | - |
| 10月末日 | 14,958,231,571 | - | 1.1070 | - |
| 11月末日 | 16,510,954,616 | - | 1.1436 | - |
| 12月末日 | 17,400,523,982 | - | 1.1754 | - |
| 2020年1月末日 | 18,197,075,297 | - | 1.1426 | - |
| 2月末日 | 17,581,479,094 | - | 1.0335 | - |
| 3月末日 | 15,358,772,908 | - | 0.8855 | - |
| 4月末日 | 16,699,046,465 | - | 0.9588 | - |
| 5月末日 | 17,951,848,580 | - | 1.0253 | - |
| 6月末日 | 18,068,104,697 | - | 1.0110 | - |
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