有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月19日-平成28年6月20日)
(4)【設定及び解約の実績】
「ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Aコース(為替ヘッジあり)」
「ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Aコース(為替ヘッジあり)」
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1計算期間 | 7,164,891,241 | 4,840,805,334 | 2,324,085,907 |
| 第2計算期間 | 60,902,297 | 1,050,613,289 | 1,334,374,915 |
| 第3計算期間 | 132,877,112 | 201,721,410 | 1,265,530,617 |
| 第4計算期間 | 293,662,623 | 202,373,358 | 1,356,819,882 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
| 「ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Bコース(為替ヘッジなし)」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1計算期間 | 6,067,149,702 | 4,383,181,978 | 1,683,967,724 |
| 第2計算期間 | 1,112,509,860 | 1,583,732,895 | 1,212,744,689 |
| 第3計算期間 | 1,241,359,009 | 1,000,542,559 | 1,453,561,139 |
| 第4計算期間 | 1,731,572,401 | 915,196,975 | 2,269,936,565 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
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