半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年6月19日-令和2年6月18日)
| 「ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Aコース(為替ヘッジあり)」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1計算期間 | 7,164,891,241 | 4,840,805,334 | 2,324,085,907 |
| 第2計算期間 | 60,902,297 | 1,050,613,289 | 1,334,374,915 |
| 第3計算期間 | 132,877,112 | 201,721,410 | 1,265,530,617 |
| 第4計算期間 | 293,662,623 | 202,373,358 | 1,356,819,882 |
| 第5計算期間 | 701,657,971 | 442,103,923 | 1,616,373,930 |
| 第6計算期間 | 405,149,078 | 580,287,116 | 1,441,235,892 |
| 第7計算期間 | 3,094,663,918 | 930,271,709 | 3,605,628,101 |
| 2019年6月19日～ 2019年12月18日 | 4,486,860,430 | 603,327,581 | 7,489,160,950 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
| 「ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Bコース(為替ヘッジなし)」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1計算期間 | 6,067,149,702 | 4,383,181,978 | 1,683,967,724 |
| 第2計算期間 | 1,112,509,860 | 1,583,732,895 | 1,212,744,689 |
| 第3計算期間 | 1,241,359,009 | 1,000,542,559 | 1,453,561,139 |
| 第4計算期間 | 1,731,572,401 | 915,196,975 | 2,269,936,565 |
| 第5計算期間 | 1,188,025,404 | 1,237,344,152 | 2,220,617,817 |
| 第6計算期間 | 1,040,694,387 | 1,387,208,617 | 1,874,103,587 |
| 第7計算期間 | 8,296,694,791 | 1,777,076,118 | 8,393,722,260 |
| 2019年6月19日～ 2019年12月18日 | 7,635,265,422 | 1,354,356,131 | 14,674,631,551 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
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