有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年6月19日-令和3年6月18日)

(4)【設定及び解約の実績】
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Aコース(為替ヘッジあり)

	設定口数	解約口数	発行済数量
第1計算期間	7,164,891,241	4,840,805,334	2,324,085,907
第2計算期間	60,902,297	1,050,613,289	1,334,374,915
第3計算期間	132,877,112	201,721,410	1,265,530,617
第4計算期間	293,662,623	202,373,358	1,356,819,882
第5計算期間	701,657,971	442,103,923	1,616,373,930
第6計算期間	405,149,078	580,287,116	1,441,235,892
第7計算期間	3,094,663,918	930,271,709	3,605,628,101
第8計算期間	6,110,304,988	2,714,632,438	7,001,300,651
第9計算期間	793,664,429	4,373,839,344	3,421,125,736

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Bコース(為替ヘッジなし)

	設定口数	解約口数	発行済数量
第1計算期間	6,067,149,702	4,383,181,978	1,683,967,724
第2計算期間	1,112,509,860	1,583,732,895	1,212,744,689
第3計算期間	1,241,359,009	1,000,542,559	1,453,561,139
第4計算期間	1,731,572,401	915,196,975	2,269,936,565
第5計算期間	1,188,025,404	1,237,344,152	2,220,617,817
第6計算期間	1,040,694,387	1,387,208,617	1,874,103,587
第7計算期間	8,296,694,791	1,777,076,118	8,393,722,260
第8計算期間	13,218,279,164	4,073,477,782	17,538,523,642
第9計算期間	3,098,842,071	10,900,778,832	9,736,586,881

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。