有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/06/21-2023/06/19)

(4)【設定及び解約の実績】
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Aコース(為替ヘッジあり)

	設定口数	解約口数	発行済数量
第2計算期間	60,902,297	1,050,613,289	1,334,374,915
第3計算期間	132,877,112	201,721,410	1,265,530,617
第4計算期間	293,662,623	202,373,358	1,356,819,882
第5計算期間	701,657,971	442,103,923	1,616,373,930
第6計算期間	405,149,078	580,287,116	1,441,235,892
第7計算期間	3,094,663,918	930,271,709	3,605,628,101
第8計算期間	6,110,304,988	2,714,632,438	7,001,300,651
第9計算期間	793,664,429	4,373,839,344	3,421,125,736
第10計算期間	626,352,531	1,016,667,270	3,030,810,997
第11計算期間	155,264,041	355,788,683	2,830,286,355

(注)本邦外における設定及び解約はありません。
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Bコース(為替ヘッジなし)

	設定口数	解約口数	発行済数量
第2計算期間	1,112,509,860	1,583,732,895	1,212,744,689
第3計算期間	1,241,359,009	1,000,542,559	1,453,561,139
第4計算期間	1,731,572,401	915,196,975	2,269,936,565
第5計算期間	1,188,025,404	1,237,344,152	2,220,617,817
第6計算期間	1,040,694,387	1,387,208,617	1,874,103,587
第7計算期間	8,296,694,791	1,777,076,118	8,393,722,260
第8計算期間	13,218,279,164	4,073,477,782	17,538,523,642
第9計算期間	3,098,842,071	10,900,778,832	9,736,586,881
第10計算期間	5,374,447,522	3,443,190,926	11,667,843,477
第11計算期間	1,119,137,987	2,176,777,548	10,610,203,916

(注)本邦外における設定及び解約はありません。