- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月19日-平成26年3月18日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成24年 7月18日) | 101,928,632 101,928,632 | (分配付) (分配落) | 10,298 10,298 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成24年 8月20日) | 116,744,639 116,744,639 | (分配付) (分配落) | 10,258 10,258 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年 9月18日) | 131,444,727 130,707,987 | (分配付) (分配落) | 10,705 10,645 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成24年10月18日) | 194,225,011 193,157,502 | (分配付) (分配落) | 10,917 10,857 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成24年11月19日) | 260,769,414 259,315,759 | (分配付) (分配落) | 10,763 10,703 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成24年12月18日) | 271,385,817 269,927,541 | (分配付) (分配落) | 11,166 11,106 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成25年 1月18日) | 423,683,601 421,581,795 | (分配付) (分配落) | 12,095 12,035 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成25年 2月18日) | 475,188,242 472,565,644 | (分配付) (分配落) | 12,683 12,613 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成25年 3月18日) | 581,822,664 578,656,402 | (分配付) (分配落) | 12,863 12,793 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成25年 4月18日) | 522,666,095 519,890,607 | (分配付) (分配落) | 13,182 13,112 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成25年 5月20日) | 548,286,206 545,528,260 | (分配付) (分配落) | 13,916 13,846 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 6月18日) | 517,395,658 514,385,058 | (分配付) (分配落) | 12,030 11,960 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成25年 7月18日) | 492,517,168 489,652,628 | (分配付) (分配落) | 12,036 11,966 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成25年 8月19日) | 446,418,955 443,572,774 | (分配付) (分配落) | 10,979 10,909 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成25年 9月18日) | 428,955,189 426,224,567 | (分配付) (分配落) | 10,996 10,926 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成25年10月18日) | 382,157,121 379,762,812 | (分配付) (分配落) | 11,173 11,103 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成25年11月18日) | 374,208,352 371,831,575 | (分配付) (分配落) | 11,021 10,951 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成25年12月18日) | 331,665,405 329,666,177 | (分配付) (分配落) | 11,613 11,543 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成26年 1月20日) | 324,776,101 322,873,031 | (分配付) (分配落) | 11,946 11,876 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成26年 2月18日) | 303,726,569 301,884,735 | (分配付) (分配落) | 11,543 11,473 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成26年 3月18日) | 303,590,777 301,772,034 | (分配付) (分配落) | 11,685 11,615 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 3月末日 | 555,741,063 | 12,589 | ||
| 4月末日 | 504,638,733 | 13,218 | ||
| 5月末日 | 516,691,817 | 13,249 | ||
| 6月末日 | 458,957,297 | 11,788 | ||
| 7月末日 | 470,978,493 | 11,461 | ||
| 8月末日 | 395,067,057 | 10,170 | ||
| 9月末日 | 407,702,909 | 10,914 | ||
| 10月末日 | 389,041,592 | 11,248 | ||
| 11月末日 | 349,789,728 | 11,437 | ||
| 12月末日 | 324,666,228 | 11,845 | ||
| 平成26年 1月末日 | 306,108,150 | 11,449 | ||
| 2月末日 | 304,045,516 | 11,550 | ||
| 3月末日 | 300,800,861 | 12,135 | ||
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