有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月19日-平成27年9月18日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成24年 7月18日) | 101,928,632 101,928,632 | (分配付) (分配落) | 10,298 10,298 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成24年 8月20日) | 116,744,639 116,744,639 | (分配付) (分配落) | 10,258 10,258 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年 9月18日) | 131,444,727 130,707,987 | (分配付) (分配落) | 10,705 10,645 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成24年10月18日) | 194,225,011 193,157,502 | (分配付) (分配落) | 10,917 10,857 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成24年11月19日) | 260,769,414 259,315,759 | (分配付) (分配落) | 10,763 10,703 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成24年12月18日) | 271,385,817 269,927,541 | (分配付) (分配落) | 11,166 11,106 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成25年 1月18日) | 423,683,601 421,581,795 | (分配付) (分配落) | 12,095 12,035 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成25年 2月18日) | 475,188,242 472,565,644 | (分配付) (分配落) | 12,683 12,613 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成25年 3月18日) | 581,822,664 578,656,402 | (分配付) (分配落) | 12,863 12,793 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成25年 4月18日) | 522,666,095 519,890,607 | (分配付) (分配落) | 13,182 13,112 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成25年 5月20日) | 548,286,206 545,528,260 | (分配付) (分配落) | 13,916 13,846 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 6月18日) | 517,395,658 514,385,058 | (分配付) (分配落) | 12,030 11,960 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成25年 7月18日) | 492,517,168 489,652,628 | (分配付) (分配落) | 12,036 11,966 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成25年 8月19日) | 446,418,955 443,572,774 | (分配付) (分配落) | 10,979 10,909 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成25年 9月18日) | 428,955,189 426,224,567 | (分配付) (分配落) | 10,996 10,926 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成25年10月18日) | 382,157,121 379,762,812 | (分配付) (分配落) | 11,173 11,103 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成25年11月18日) | 374,208,352 371,831,575 | (分配付) (分配落) | 11,021 10,951 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成25年12月18日) | 331,665,405 329,666,177 | (分配付) (分配落) | 11,613 11,543 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成26年 1月20日) | 324,776,101 322,873,031 | (分配付) (分配落) | 11,946 11,876 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成26年 2月18日) | 303,726,569 301,884,735 | (分配付) (分配落) | 11,543 11,473 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成26年 3月18日) | 303,590,777 301,772,034 | (分配付) (分配落) | 11,685 11,615 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成26年 4月18日) | 288,789,399 287,099,640 | (分配付) (分配落) | 11,963 11,893 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成26年 5月19日) | 290,346,601 288,679,236 | (分配付) (分配落) | 12,189 12,119 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成26年 6月18日) | 267,064,631 265,530,964 | (分配付) (分配落) | 12,189 12,119 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成26年 7月18日) | 269,493,814 267,930,434 | (分配付) (分配落) | 12,067 11,997 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成26年 8月18日) | 281,149,402 279,507,279 | (分配付) (分配落) | 11,985 11,915 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成26年 9月18日) | 302,348,704 300,666,203 | (分配付) (分配落) | 12,579 12,509 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成26年10月20日) | 288,043,651 286,412,074 | (分配付) (分配落) | 12,358 12,288 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成26年11月18日) | 295,421,605 293,887,181 | (分配付) (分配落) | 13,477 13,407 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成26年12月18日) | 319,932,618 318,239,065 | (分配付) (分配落) | 13,224 13,154 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成27年 1月19日) | 386,362,002 384,366,455 | (分配付) (分配落) | 13,553 13,483 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成27年 2月18日) | 379,547,730 377,595,648 | (分配付) (分配落) | 13,610 13,540 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成27年 3月18日) | 455,721,610 453,412,614 | (分配付) (分配落) | 13,816 13,746 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成27年 4月20日) | 489,130,917 486,615,638 | (分配付) (分配落) | 13,612 13,542 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成27年 5月18日) | 517,967,949 515,237,913 | (分配付) (分配落) | 13,281 13,211 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成27年 6月18日) | 493,170,634 490,635,575 | (分配付) (分配落) | 13,618 13,548 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成27年 7月21日) | 510,596,066 507,994,060 | (分配付) (分配落) | 13,736 13,666 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成27年 8月18日) | 523,140,709 520,419,363 | (分配付) (分配落) | 13,457 13,387 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成27年 9月18日) | 507,502,188 504,735,929 | (分配付) (分配落) | 12,842 12,772 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 9月末日 | 284,024,597 | 12,627 | ||
| 10月末日 | 293,644,030 | 12,603 | ||
| 11月末日 | 312,116,171 | 13,558 | ||
| 12月末日 | 346,497,401 | 13,486 | ||
| 平成27年 1月末日 | 355,237,796 | 13,622 | ||
| 2月末日 | 439,833,400 | 13,770 | ||
| 3月末日 | 456,758,198 | 13,606 | ||
| 4月末日 | 517,593,003 | 13,339 | ||
| 5月末日 | 547,120,896 | 13,736 | ||
| 6月末日 | 498,435,866 | 13,452 | ||
| 7月末日 | 523,333,620 | 13,631 | ||
| 8月末日 | 506,703,270 | 12,898 | ||
| 9月末日 | 509,448,284 | 12,856 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
