有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)

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【提出】: 2019/06/17 9:21
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成31年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成24年 7月18日)	101,928,632	101,928,632	10,298	10,298
第2計算期間末日	(平成24年 8月20日)	116,744,639	116,744,639	10,258	10,258
第3計算期間末日	(平成24年 9月18日)	130,707,987	131,444,727	10,645	10,705
第4計算期間末日	(平成24年10月18日)	193,157,502	194,225,011	10,857	10,917
第5計算期間末日	(平成24年11月19日)	259,315,759	260,769,414	10,703	10,763
第6計算期間末日	(平成24年12月18日)	269,927,541	271,385,817	11,106	11,166
第7計算期間末日	(平成25年 1月18日)	421,581,795	423,683,601	12,035	12,095
第8計算期間末日	(平成25年 2月18日)	472,565,644	475,188,242	12,613	12,683
第9計算期間末日	(平成25年 3月18日)	578,656,402	581,822,664	12,793	12,863
第10計算期間末日	(平成25年 4月18日)	519,890,607	522,666,095	13,112	13,182
第11計算期間末日	(平成25年 5月20日)	545,528,260	548,286,206	13,846	13,916
第12計算期間末日	(平成25年 6月18日)	514,385,058	517,395,658	11,960	12,030
第13計算期間末日	(平成25年 7月18日)	489,652,628	492,517,168	11,966	12,036
第14計算期間末日	(平成25年 8月19日)	443,572,774	446,418,955	10,909	10,979
第15計算期間末日	(平成25年 9月18日)	426,224,567	428,955,189	10,926	10,996
第16計算期間末日	(平成25年10月18日)	379,762,812	382,157,121	11,103	11,173
第17計算期間末日	(平成25年11月18日)	371,831,575	374,208,352	10,951	11,021
第18計算期間末日	(平成25年12月18日)	329,666,177	331,665,405	11,543	11,613
第19計算期間末日	(平成26年 1月20日)	322,873,031	324,776,101	11,876	11,946
第20計算期間末日	(平成26年 2月18日)	301,884,735	303,726,569	11,473	11,543
第21計算期間末日	(平成26年 3月18日)	301,772,034	303,590,777	11,615	11,685
第22計算期間末日	(平成26年 4月18日)	287,099,640	288,789,399	11,893	11,963
第23計算期間末日	(平成26年 5月19日)	288,679,236	290,346,601	12,119	12,189
第24計算期間末日	(平成26年 6月18日)	265,530,964	267,064,631	12,119	12,189
第25計算期間末日	(平成26年 7月18日)	267,930,434	269,493,814	11,997	12,067
第26計算期間末日	(平成26年 8月18日)	279,507,279	281,149,402	11,915	11,985
第27計算期間末日	(平成26年 9月18日)	300,666,203	302,348,704	12,509	12,579
第28計算期間末日	(平成26年10月20日)	286,412,074	288,043,651	12,288	12,358
第29計算期間末日	(平成26年11月18日)	293,887,181	295,421,605	13,407	13,477
第30計算期間末日	(平成26年12月18日)	318,239,065	319,932,618	13,154	13,224
第31計算期間末日	(平成27年 1月19日)	384,366,455	386,362,002	13,483	13,553
第32計算期間末日	(平成27年 2月18日)	377,595,648	379,547,730	13,540	13,610
第33計算期間末日	(平成27年 3月18日)	453,412,614	455,721,610	13,746	13,816
第34計算期間末日	(平成27年 4月20日)	486,615,638	489,130,917	13,542	13,612
第35計算期間末日	(平成27年 5月18日)	515,237,913	517,967,949	13,211	13,281
第36計算期間末日	(平成27年 6月18日)	490,635,575	493,170,634	13,548	13,618
第37計算期間末日	(平成27年 7月21日)	507,994,060	510,596,066	13,666	13,736
第38計算期間末日	(平成27年 8月18日)	520,419,363	523,140,709	13,387	13,457
第39計算期間末日	(平成27年 9月18日)	504,735,929	507,502,188	12,772	12,842
第40計算期間末日	(平成27年10月19日)	511,237,617	513,983,432	13,033	13,103
第41計算期間末日	(平成27年11月18日)	521,066,207	523,825,833	13,217	13,287
第42計算期間末日	(平成27年12月18日)	530,557,967	533,414,595	13,001	13,071
第43計算期間末日	(平成28年 1月18日)	510,906,770	513,850,596	12,149	12,219
第44計算期間末日	(平成28年 2月18日)	481,751,751	484,638,892	11,680	11,750
第45計算期間末日	(平成28年 3月18日)	496,994,136	499,963,970	11,714	11,784
第46計算期間末日	(平成28年 4月18日)	496,035,891	499,031,704	11,590	11,660
第47計算期間末日	(平成28年 5月18日)	502,600,569	505,654,839	11,519	11,589
第48計算期間末日	(平成28年 6月20日)	475,303,027	478,346,102	10,933	11,003
第49計算期間末日	(平成28年 7月19日)	508,821,533	512,012,150	11,163	11,233
第50計算期間末日	(平成28年 8月18日)	500,939,466	504,203,279	10,744	10,814
第51計算期間末日	(平成28年 9月20日)	532,597,929	536,035,933	10,844	10,914
第52計算期間末日	(平成28年10月18日)	566,294,584	569,854,857	11,134	11,204
第53計算期間末日	(平成28年11月18日)	646,931,386	650,837,173	11,594	11,664
第54計算期間末日	(平成28年12月19日)	949,944,480	955,275,823	12,473	12,543
第55計算期間末日	(平成29年 1月18日)	1,021,160,426	1,027,175,327	11,884	11,954
第56計算期間末日	(平成29年 2月20日)	1,270,183,764	1,280,879,878	11,875	11,975
第57計算期間末日	(平成29年 3月21日)	1,395,426,651	1,407,047,562	12,008	12,108
第58計算期間末日	(平成29年 4月18日)	1,567,714,535	1,581,137,738	11,679	11,779
第59計算期間末日	(平成29年 5月18日)	1,954,369,512	1,970,691,298	11,974	12,074
第60計算期間末日	(平成29年 6月19日)	2,842,407,665	2,866,266,797	11,913	12,013
第61計算期間末日	(平成29年 7月18日)	3,829,394,465	3,861,026,849	12,106	12,206
第62計算期間末日	(平成29年 8月18日)	4,850,986,844	4,891,774,266	11,893	11,993
第63計算期間末日	(平成29年 9月19日)	5,382,981,650	5,428,165,638	11,913	12,013
第64計算期間末日	(平成29年10月18日)	6,041,530,115	6,092,775,593	11,789	11,889
第65計算期間末日	(平成29年11月20日)	6,193,960,183	6,247,132,818	11,649	11,749
第66計算期間末日	(平成29年12月18日)	6,788,687,324	6,846,316,745	11,780	11,880
第67計算期間末日	(平成30年 1月18日)	6,997,151,038	7,057,717,264	11,553	11,653
第68計算期間末日	(平成30年 2月19日)	6,767,506,602	6,829,442,910	10,927	11,027
第69計算期間末日	(平成30年 3月19日)	6,663,907,141	6,726,533,445	10,641	10,741
第70計算期間末日	(平成30年 4月18日)	6,699,707,388	6,763,004,127	10,585	10,685
第71計算期間末日	(平成30年 5月18日)	6,634,696,079	6,698,164,138	10,454	10,554
第72計算期間末日	(平成30年 6月18日)	6,488,052,901	6,551,130,007	10,286	10,386
第73計算期間末日	(平成30年 7月18日)	6,362,005,509	6,423,662,345	10,318	10,418
第74計算期間末日	(平成30年 8月20日)	6,098,640,454	6,160,492,271	9,860	9,960
第75計算期間末日	(平成30年 9月18日)	5,903,749,787	5,965,380,562	9,579	9,679
第76計算期間末日	(平成30年10月18日)	5,828,309,262	5,890,281,963	9,405	9,505
第77計算期間末日	(平成30年11月19日)	5,904,666,686	5,965,931,010	9,638	9,738
第78計算期間末日	(平成30年12月18日)	5,799,555,105	5,859,952,558	9,602	9,702
第79計算期間末日	(平成31年 1月18日)	5,665,761,691	5,726,571,721	9,317	9,417
第80計算期間末日	(平成31年 2月18日)	5,816,081,416	5,877,636,451	9,449	9,549
第81計算期間末日	(平成31年 3月18日)	6,162,152,310	6,225,301,882	9,758	9,858
	平成30年 3月末日	6,720,171,416	―	10,651	―
	4月末日	6,735,568,507	―	10,593	―
	5月末日	6,539,016,834	―	10,307	―
	6月末日	6,292,575,226	―	10,120	―
	7月末日	6,292,872,959	―	10,200	―
	8月末日	6,124,127,258	―	9,854	―
	9月末日	5,940,494,096	―	9,701	―
	10月末日	5,889,016,925	―	9,460	―
	11月末日	6,045,311,648	―	9,952	―
	12月末日	5,834,723,390	―	9,608	―
	平成31年 1月末日	5,755,318,773	―	9,386	―
	2月末日	5,959,120,231	―	9,480	―
	3月末日	6,314,533,436	―	9,725	―

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決算