有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/03/19-2025/09/18)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第40計算期間末日 | (2015年10月19日) | 511,237,617 | 513,983,432 | 13,033 | 13,103 |
| 第41計算期間末日 | (2015年11月18日) | 521,066,207 | 523,825,833 | 13,217 | 13,287 |
| 第42計算期間末日 | (2015年12月18日) | 530,557,967 | 533,414,595 | 13,001 | 13,071 |
| 第43計算期間末日 | (2016年 1月18日) | 510,906,770 | 513,850,596 | 12,149 | 12,219 |
| 第44計算期間末日 | (2016年 2月18日) | 481,751,751 | 484,638,892 | 11,680 | 11,750 |
| 第45計算期間末日 | (2016年 3月18日) | 496,994,136 | 499,963,970 | 11,714 | 11,784 |
| 第46計算期間末日 | (2016年 4月18日) | 496,035,891 | 499,031,704 | 11,590 | 11,660 |
| 第47計算期間末日 | (2016年 5月18日) | 502,600,569 | 505,654,839 | 11,519 | 11,589 |
| 第48計算期間末日 | (2016年 6月20日) | 475,303,027 | 478,346,102 | 10,933 | 11,003 |
| 第49計算期間末日 | (2016年 7月19日) | 508,821,533 | 512,012,150 | 11,163 | 11,233 |
| 第50計算期間末日 | (2016年 8月18日) | 500,939,466 | 504,203,279 | 10,744 | 10,814 |
| 第51計算期間末日 | (2016年 9月20日) | 532,597,929 | 536,035,933 | 10,844 | 10,914 |
| 第52計算期間末日 | (2016年10月18日) | 566,294,584 | 569,854,857 | 11,134 | 11,204 |
| 第53計算期間末日 | (2016年11月18日) | 646,931,386 | 650,837,173 | 11,594 | 11,664 |
| 第54計算期間末日 | (2016年12月19日) | 949,944,480 | 955,275,823 | 12,473 | 12,543 |
| 第55計算期間末日 | (2017年 1月18日) | 1,021,160,426 | 1,027,175,327 | 11,884 | 11,954 |
| 第56計算期間末日 | (2017年 2月20日) | 1,270,183,764 | 1,280,879,878 | 11,875 | 11,975 |
| 第57計算期間末日 | (2017年 3月21日) | 1,395,426,651 | 1,407,047,562 | 12,008 | 12,108 |
| 第58計算期間末日 | (2017年 4月18日) | 1,567,714,535 | 1,581,137,738 | 11,679 | 11,779 |
| 第59計算期間末日 | (2017年 5月18日) | 1,954,369,512 | 1,970,691,298 | 11,974 | 12,074 |
| 第60計算期間末日 | (2017年 6月19日) | 2,842,407,665 | 2,866,266,797 | 11,913 | 12,013 |
| 第61計算期間末日 | (2017年 7月18日) | 3,829,394,465 | 3,861,026,849 | 12,106 | 12,206 |
| 第62計算期間末日 | (2017年 8月18日) | 4,850,986,844 | 4,891,774,266 | 11,893 | 11,993 |
| 第63計算期間末日 | (2017年 9月19日) | 5,382,981,650 | 5,428,165,638 | 11,913 | 12,013 |
| 第64計算期間末日 | (2017年10月18日) | 6,041,530,115 | 6,092,775,593 | 11,789 | 11,889 |
| 第65計算期間末日 | (2017年11月20日) | 6,193,960,183 | 6,247,132,818 | 11,649 | 11,749 |
| 第66計算期間末日 | (2017年12月18日) | 6,788,687,324 | 6,846,316,745 | 11,780 | 11,880 |
| 第67計算期間末日 | (2018年 1月18日) | 6,997,151,038 | 7,057,717,264 | 11,553 | 11,653 |
| 第68計算期間末日 | (2018年 2月19日) | 6,767,506,602 | 6,829,442,910 | 10,927 | 11,027 |
| 第69計算期間末日 | (2018年 3月19日) | 6,663,907,141 | 6,726,533,445 | 10,641 | 10,741 |
| 第70計算期間末日 | (2018年 4月18日) | 6,699,707,388 | 6,763,004,127 | 10,585 | 10,685 |
| 第71計算期間末日 | (2018年 5月18日) | 6,634,696,079 | 6,698,164,138 | 10,454 | 10,554 |
| 第72計算期間末日 | (2018年 6月18日) | 6,488,052,901 | 6,551,130,007 | 10,286 | 10,386 |
| 第73計算期間末日 | (2018年 7月18日) | 6,362,005,509 | 6,423,662,345 | 10,318 | 10,418 |
| 第74計算期間末日 | (2018年 8月20日) | 6,098,640,454 | 6,160,492,271 | 9,860 | 9,960 |
| 第75計算期間末日 | (2018年 9月18日) | 5,903,749,787 | 5,965,380,562 | 9,579 | 9,679 |
| 第76計算期間末日 | (2018年10月18日) | 5,828,309,262 | 5,890,281,963 | 9,405 | 9,505 |
| 第77計算期間末日 | (2018年11月19日) | 5,904,666,686 | 5,965,931,010 | 9,638 | 9,738 |
| 第78計算期間末日 | (2018年12月18日) | 5,799,555,105 | 5,859,952,558 | 9,602 | 9,702 |
| 第79計算期間末日 | (2019年 1月18日) | 5,665,761,691 | 5,726,571,721 | 9,317 | 9,417 |
| 第80計算期間末日 | (2019年 2月18日) | 5,816,081,416 | 5,877,636,451 | 9,449 | 9,549 |
| 第81計算期間末日 | (2019年 3月18日) | 6,162,152,310 | 6,225,301,882 | 9,758 | 9,858 |
| 第82計算期間末日 | (2019年 4月18日) | 6,304,488,307 | 6,369,620,069 | 9,680 | 9,780 |
| 第83計算期間末日 | (2019年 5月20日) | 6,151,680,509 | 6,217,203,872 | 9,389 | 9,489 |
| 第84計算期間末日 | (2019年 6月18日) | 6,200,108,148 | 6,266,305,021 | 9,366 | 9,466 |
| 第85計算期間末日 | (2019年 7月18日) | 6,347,256,766 | 6,414,204,755 | 9,481 | 9,581 |
| 第86計算期間末日 | (2019年 8月19日) | 6,076,575,004 | 6,144,024,585 | 9,009 | 9,109 |
| 第87計算期間末日 | (2019年 9月18日) | 6,135,537,813 | 6,203,532,778 | 9,024 | 9,124 |
| 第88計算期間末日 | (2019年10月18日) | 6,278,154,628 | 6,326,534,562 | 9,084 | 9,154 |
| 第89計算期間末日 | (2019年11月18日) | 6,222,825,573 | 6,271,158,403 | 9,012 | 9,082 |
| 第90計算期間末日 | (2019年12月18日) | 6,229,203,337 | 6,277,075,830 | 9,108 | 9,178 |
| 第91計算期間末日 | (2020年 1月20日) | 6,225,618,721 | 6,273,098,265 | 9,179 | 9,249 |
| 第92計算期間末日 | (2020年 2月18日) | 5,975,321,011 | 6,020,757,198 | 9,206 | 9,276 |
| 第93計算期間末日 | (2020年 3月18日) | 5,413,007,285 | 5,457,666,365 | 8,485 | 8,555 |
| 第94計算期間末日 | (2020年 4月20日) | 5,212,866,970 | 5,257,350,403 | 8,203 | 8,273 |
| 第95計算期間末日 | (2020年 5月18日) | 5,237,229,137 | 5,281,771,094 | 8,231 | 8,301 |
| 第96計算期間末日 | (2020年 6月18日) | 5,252,954,750 | 5,297,507,425 | 8,253 | 8,323 |
| 第97計算期間末日 | (2020年 7月20日) | 5,301,620,696 | 5,345,775,217 | 8,405 | 8,475 |
| 第98計算期間末日 | (2020年 8月18日) | 5,218,672,193 | 5,262,693,443 | 8,298 | 8,368 |
| 第99計算期間末日 | (2020年 9月18日) | 5,115,920,602 | 5,159,442,870 | 8,228 | 8,298 |
| 第100計算期間末日 | (2020年10月19日) | 5,133,427,107 | 5,176,654,692 | 8,313 | 8,383 |
| 第101計算期間末日 | (2020年11月18日) | 4,878,551,721 | 4,920,535,619 | 8,134 | 8,204 |
| 第102計算期間末日 | (2020年12月18日) | 4,763,279,509 | 4,804,443,104 | 8,100 | 8,170 |
| 第103計算期間末日 | (2021年 1月18日) | 4,734,701,015 | 4,775,380,338 | 8,147 | 8,217 |
| 第104計算期間末日 | (2021年 2月18日) | 4,709,135,528 | 4,749,180,409 | 8,232 | 8,302 |
| 第105計算期間末日 | (2021年 3月18日) | 4,752,474,819 | 4,791,974,335 | 8,422 | 8,492 |
| 第106計算期間末日 | (2021年 4月19日) | 4,557,902,570 | 4,596,825,875 | 8,197 | 8,267 |
| 第107計算期間末日 | (2021年 5月18日) | 4,569,519,139 | 4,608,025,653 | 8,307 | 8,377 |
| 第108計算期間末日 | (2021年 6月18日) | 4,448,720,871 | 4,486,405,063 | 8,264 | 8,334 |
| 第109計算期間末日 | (2021年 7月19日) | 4,351,912,126 | 4,389,267,286 | 8,155 | 8,225 |
| 第110計算期間末日 | (2021年 8月18日) | 4,272,007,146 | 4,308,941,464 | 8,097 | 8,167 |
| 第111計算期間末日 | (2021年 9月21日) | 4,188,176,281 | 4,224,070,441 | 8,168 | 8,238 |
| 第112計算期間末日 | (2021年10月18日) | 4,027,475,613 | 4,061,775,079 | 8,219 | 8,289 |
| 第113計算期間末日 | (2021年11月18日) | 3,924,582,527 | 3,957,508,942 | 8,343 | 8,413 |
| 第114計算期間末日 | (2021年12月20日) | 3,634,966,157 | 3,666,545,143 | 8,057 | 8,127 |
| 第115計算期間末日 | (2022年 1月18日) | 3,642,546,297 | 3,673,568,420 | 8,219 | 8,289 |
| 第116計算期間末日 | (2022年 2月18日) | 3,568,190,249 | 3,599,061,820 | 8,091 | 8,161 |
| 第117計算期間末日 | (2022年 3月18日) | 3,585,521,084 | 3,616,275,933 | 8,161 | 8,231 |
| 第118計算期間末日 | (2022年 4月18日) | 3,588,920,057 | 3,618,419,598 | 8,516 | 8,586 |
| 第119計算期間末日 | (2022年 5月18日) | 3,532,130,215 | 3,561,231,215 | 8,496 | 8,566 |
| 第120計算期間末日 | (2022年 6月20日) | 3,590,334,727 | 3,619,150,015 | 8,722 | 8,792 |
| 第121計算期間末日 | (2022年 7月19日) | 3,557,342,331 | 3,586,058,004 | 8,672 | 8,742 |
| 第122計算期間末日 | (2022年 8月18日) | 3,532,772,006 | 3,561,576,373 | 8,585 | 8,655 |
| 第123計算期間末日 | (2022年 9月20日) | 3,697,869,661 | 3,726,725,608 | 8,970 | 9,040 |
| 第124計算期間末日 | (2022年10月18日) | 3,694,353,118 | 3,723,324,409 | 8,926 | 8,996 |
| 第125計算期間末日 | (2022年11月18日) | 3,526,423,793 | 3,555,363,357 | 8,530 | 8,600 |
| 第126計算期間末日 | (2022年12月19日) | 3,393,749,393 | 3,422,867,385 | 8,159 | 8,229 |
| 第127計算期間末日 | (2023年 1月18日) | 3,174,556,225 | 3,203,254,756 | 7,743 | 7,813 |
| 第128計算期間末日 | (2023年 2月20日) | 3,295,032,111 | 3,324,106,737 | 7,933 | 8,003 |
| 第129計算期間末日 | (2023年 3月20日) | 3,245,620,282 | 3,274,749,977 | 7,799 | 7,869 |
| 第130計算期間末日 | (2023年 4月18日) | 3,344,940,191 | 3,374,275,386 | 7,982 | 8,052 |
| 第131計算期間末日 | (2023年 5月18日) | 3,414,605,481 | 3,444,045,130 | 8,119 | 8,189 |
| 第132計算期間末日 | (2023年 6月19日) | 3,540,661,879 | 3,570,390,112 | 8,337 | 8,407 |
| 第133計算期間末日 | (2023年 7月18日) | 3,446,912,559 | 3,476,551,578 | 8,141 | 8,211 |
| 第134計算期間末日 | (2023年 8月18日) | 3,625,291,878 | 3,655,673,668 | 8,353 | 8,423 |
| 第135計算期間末日 | (2023年 9月19日) | 3,673,917,950 | 3,704,505,647 | 8,408 | 8,478 |
| 第136計算期間末日 | (2023年10月18日) | 3,802,407,153 | 3,833,950,507 | 8,438 | 8,508 |
| 第137計算期間末日 | (2023年11月20日) | 3,880,917,403 | 3,913,179,536 | 8,421 | 8,491 |
| 第138計算期間末日 | (2023年12月18日) | 3,719,231,543 | 3,742,427,084 | 8,017 | 8,067 |
| 第139計算期間末日 | (2024年 1月18日) | 3,876,616,345 | 3,899,839,893 | 8,346 | 8,396 |
| 第140計算期間末日 | (2024年 2月19日) | 3,785,203,604 | 3,807,563,404 | 8,464 | 8,514 |
| 第141計算期間末日 | (2024年 3月18日) | 3,759,358,192 | 3,781,738,902 | 8,399 | 8,449 |
| 第142計算期間末日 | (2024年 4月18日) | 3,799,122,142 | 3,821,356,768 | 8,543 | 8,593 |
| 第143計算期間末日 | (2024年 5月20日) | 4,051,697,787 | 4,075,210,638 | 8,616 | 8,666 |
| 第144計算期間末日 | (2024年 6月18日) | 3,856,085,278 | 3,878,318,627 | 8,672 | 8,722 |
| 第145計算期間末日 | (2024年 7月18日) | 3,893,762,641 | 3,916,081,692 | 8,723 | 8,773 |
| 第146計算期間末日 | (2024年 8月19日) | 3,602,450,500 | 3,624,588,070 | 8,137 | 8,187 |
| 第147計算期間末日 | (2024年 9月18日) | 3,475,503,479 | 3,497,661,052 | 7,843 | 7,893 |
| 第148計算期間末日 | (2024年10月18日) | 3,650,925,198 | 3,673,113,855 | 8,227 | 8,277 |
| 第149計算期間末日 | (2024年11月18日) | 3,723,097,091 | 3,745,176,475 | 8,431 | 8,481 |
| 第150計算期間末日 | (2024年12月18日) | 3,632,702,002 | 3,654,730,049 | 8,246 | 8,296 |
| 第151計算期間末日 | (2025年 1月20日) | 3,537,326,235 | 3,559,062,169 | 8,137 | 8,187 |
| 第152計算期間末日 | (2025年 2月18日) | 3,399,213,732 | 3,420,834,359 | 7,861 | 7,911 |
| 第153計算期間末日 | (2025年 3月18日) | 3,336,582,934 | 3,358,228,219 | 7,707 | 7,757 |
| 第154計算期間末日 | (2025年 4月18日) | 3,284,220,029 | 3,305,776,730 | 7,618 | 7,668 |
| 第155計算期間末日 | (2025年 5月19日) | 3,366,026,918 | 3,387,579,416 | 7,809 | 7,859 |
| 第156計算期間末日 | (2025年 6月18日) | 3,270,142,047 | 3,291,673,196 | 7,594 | 7,644 |
| 第157計算期間末日 | (2025年 7月18日) | 3,352,870,459 | 3,365,822,966 | 7,766 | 7,796 |
| 第158計算期間末日 | (2025年 8月18日) | 3,182,056,245 | 3,194,844,855 | 7,465 | 7,495 |
| 第159計算期間末日 | (2025年 9月18日) | 3,063,810,558 | 3,076,292,280 | 7,364 | 7,394 |
| 2024年 9月末日 | 3,511,247,140 | ― | 7,916 | ― | |
| 10月末日 | 3,722,626,274 | ― | 8,380 | ― | |
| 11月末日 | 3,611,072,210 | ― | 8,194 | ― | |
| 12月末日 | 3,663,376,474 | ― | 8,348 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 3,549,709,030 | ― | 8,180 | ― | |
| 2月末日 | 3,361,765,089 | ― | 7,755 | ― | |
| 3月末日 | 3,457,321,682 | ― | 7,981 | ― | |
| 4月末日 | 3,315,043,506 | ― | 7,675 | ― | |
| 5月末日 | 3,348,045,480 | ― | 7,760 | ― | |
| 6月末日 | 3,296,224,093 | ― | 7,631 | ― | |
| 7月末日 | 3,274,742,474 | ― | 7,659 | ― | |
| 8月末日 | 3,140,339,482 | ― | 7,413 | ― | |
| 9月末日 | 3,062,606,897 | ― | 7,407 | ― | |
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