有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ 主要投資銘柄
平成26年6月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	オーストラリア高配当株式マザーファンド	630,557,462	1.7125	1,079,878,018	1.7230	1,086,450,507	100.08

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
平成26年6月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08
合 計	100.08