有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/06/06-2025/12/05)

①【投資有価証券の主要銘柄】
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)
イ 主要投資銘柄

2025年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	オーストラリア高配当株式マザーファンド	375,570,829	5.0285	1,888,558,337	5.1932	1,950,414,429	100.09

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.09
合 計	100.09