有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/06/07-2022/12/05)

①【投資有価証券の主要銘柄】
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)
イ 主要投資銘柄

2022年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	オーストラリア高配当株式マザーファンド	604,136,507	3.5052	2,117,593,128	3.3686	2,035,094,237	100.10

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合 計	100.10