有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2021年 6月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | オーストラリア高配当株式マザーファンド | 923,872,844 | 2.8017 | 2,588,502,332 | 2.7393 | 2,530,764,881 | 100.09 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2021年 6月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.09 |
| 合計 | 100.09 |
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