有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月25日-平成26年6月24日)
明治安田カナダ債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期特定期間末 (平成25年12月24日現在) | 第4期特定期間末 (平成26年6月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,123,805 | 10,679,295 | |||
| 親投資信託受益証券 | 398,747,148 | 396,920,633 | |||
| 未収利息 | 7 | 5 | |||
| 流動資産合計 | 407,870,960 | 407,599,933 | |||
| 資産合計 | 407,870,960 | 407,599,933 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,032,365 | 1,418,563 | |||
| 未払解約金 | 1,154,903 | 259,638 | |||
| 未払受託者報酬 | 13,426 | 13,868 | |||
| 未払委託者報酬 | 268,487 | 277,377 | |||
| その他未払費用 | 1,667 | 1,720 | |||
| 流動負債合計 | 2,470,848 | 1,971,166 | |||
| 負債合計 | 2,470,848 | 1,971,166 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 344,121,845 | 354,640,958 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 61,278,267 | 50,987,809 | |||
| (分配準備積立金) | 70,542,255 | 66,481,628 | |||
| 元本等合計 | 405,400,112 | 405,628,767 | |||
| 純資産合計 | 405,400,112 | 405,628,767 | |||
| 負債純資産合計 | 407,870,960 | 407,599,933 | |||
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