有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月25日-平成26年12月24日)
明治安田カナダ債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期特定期間末 (平成26年6月24日現在) | 第5期特定期間末 (平成26年12月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,679,295 | 6,105,964 | |||
| 親投資信託受益証券 | 396,920,633 | 441,155,243 | |||
| 未収利息 | 5 | 3 | |||
| 流動資産合計 | 407,599,933 | 447,261,210 | |||
| 資産合計 | 407,599,933 | 447,261,210 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,418,563 | 1,420,347 | |||
| 未払解約金 | 259,638 | 65,998 | |||
| 未払受託者報酬 | 13,868 | 15,360 | |||
| 未払委託者報酬 | 277,377 | 307,135 | |||
| その他未払費用 | 1,720 | 1,910 | |||
| 流動負債合計 | 1,971,166 | 1,810,750 | |||
| 負債合計 | 1,971,166 | 1,810,750 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 354,640,958 | 355,086,870 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 50,987,809 | 90,363,590 | |||
| (分配準備積立金) | 66,481,628 | 78,648,268 | |||
| 元本等合計 | 405,628,767 | 445,450,460 | |||
| 純資産合計 | 405,628,767 | 445,450,460 | |||
| 負債純資産合計 | 407,599,933 | 447,261,210 | |||
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