有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年12月25日-平成28年6月24日)
明治安田カナダ債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期特定期間末 (平成27年12月24日現在) | 第8期特定期間末 (平成28年6月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 3,319,289 | |||
| コール・ローン | 5,764,233 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 390,428,632 | 356,836,210 | |||
| 未収利息 | 3 | - | |||
| 流動資産合計 | 396,192,868 | 360,155,499 | |||
| 資産合計 | 396,192,868 | 360,155,499 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,125,478 | 762,930 | |||
| 未払受託者報酬 | 14,355 | 14,094 | |||
| 未払委託者報酬 | 287,114 | 281,818 | |||
| その他未払費用 | 1,782 | 1,881 | |||
| 流動負債合計 | 1,428,729 | 1,060,723 | |||
| 負債合計 | 1,428,729 | 1,060,723 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 375,159,370 | 381,465,358 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,604,769 | △22,370,582 | |||
| (分配準備積立金) | 71,875,626 | 70,503,140 | |||
| 元本等合計 | 394,764,139 | 359,094,776 | |||
| 純資産合計 | 394,764,139 | 359,094,776 | |||
| 負債純資産合計 | 396,192,868 | 360,155,499 | |||
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