剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△18,745,096	4,899,655
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,514,301,475	1,104,995,848
剰余金増加額又は欠損金減少額		289,293,966	348,517,382
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		289,293,966	348,517,382
剰余金減少額又は欠損金増加額		361,996,114	284,514,017
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		361,996,114	284,514,017
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金		287,518,431	345,924,778
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,104,995,848	1,150,600,007

2014/08/28 9:17

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	574,236

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:千円)

2014/08/28 9:17

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 135,560千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 1,250円

2014/08/28 9:17

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第3特定期間(自平成25年5月29日至平成25年11月28日)	第4特定期間(自平成25年11月29日至平成26年5月28日)

2014/08/28 9:17

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

元本	24,484,669,846	20,378,114,474
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	16,438,645,450	11,716,487,116

(2)損益及び剰余金計算書

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