有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年11月29日-平成26年5月28日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第3特定期間 (自平成25年5月29日至平成25年11月28日)	第4特定期間 (自平成25年11月29日至平成26年5月28日)
営業収益
受取配当金	229,634,527	238,143,872
受取利息	32,089	34,905
有価証券売買等損益	△269,359,417	123,192,971
営業収益合計	△39,692,801	361,371,748
営業費用
受託者報酬	762,266	784,282
委託者報酬	27,189,117	27,974,346
その他費用	185,960	187,893
営業費用合計	28,137,343	28,946,521
営業利益又は営業損失(△)	△67,830,144	332,425,227
経常利益又は経常損失(△)	△67,830,144	332,425,227
当期純利益又は当期純損失(△)	△67,830,144	332,425,227
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△18,745,096	4,899,655
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,514,301,475	1,104,995,848
剰余金増加額又は欠損金減少額	289,293,966	348,517,382
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	289,293,966	348,517,382
剰余金減少額又は欠損金増加額	361,996,114	284,514,017
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	361,996,114	284,514,017
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	287,518,431	345,924,778
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,104,995,848	1,150,600,007