有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/05/29-2024/11/28)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第24特定期間自 2023年11月29日至 2024年5月28日	第25特定期間自 2024年5月29日至 2024年11月28日
営業収益
受取配当金	3,124,654,914	2,842,932,992
受取利息	61,614	375,598
有価証券売買等損益	9,235,349,002	△712,498,423
営業収益合計	12,360,065,530	2,130,810,167
営業費用
支払利息	34,027	-
受託者報酬	12,429,177	11,932,865
委託者報酬	443,308,866	425,607,375
その他費用	560,595	541,843
営業費用合計	456,332,665	438,082,083
営業利益又は営業損失(△)	11,903,732,865	1,692,728,084
経常利益又は経常損失(△)	11,903,732,865	1,692,728,084
当期純利益又は当期純損失(△)	11,903,732,865	1,692,728,084
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	80,598,768	△16,760,257
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△170,802,113,943	△147,639,986,842
剰余金増加額又は欠損金減少額	19,655,619,127	13,996,939,704
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,655,619,127	13,996,939,704
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,170,527,286	3,398,380,878
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,170,527,286	3,398,380,878
分配金	4,146,098,837	3,849,066,043
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△147,639,986,842	△139,181,005,718