有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月29日-平成26年11月28日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第4特定期間 (自平成25年11月29日至平成26年5月28日)	第5特定期間 (自平成26年5月29日至平成26年11月28日)
営業収益
受取配当金	238,143,872	301,340,188
受取利息	34,905	56,036
有価証券売買等損益	123,192,971	431,075,421
営業収益合計	361,371,748	732,471,645
営業費用
受託者報酬	784,282	1,086,320
委託者報酬	27,974,346	38,746,986
その他費用	187,893	213,883
営業費用合計	28,946,521	40,047,189
営業利益又は営業損失(△)	332,425,227	692,424,456
経常利益又は経常損失(△)	332,425,227	692,424,456
当期純利益又は当期純損失(△)	332,425,227	692,424,456
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,899,655	39,010,647
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,104,995,848	1,150,600,007
剰余金増加額又は欠損金減少額	348,517,382	1,494,285,009
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	348,517,382	1,494,285,009
剰余金減少額又は欠損金増加額	284,514,017	387,594,177
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	284,514,017	387,594,177
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	345,924,778	490,512,779
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,150,600,007	2,420,191,869