有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年5月31日-平成28年11月28日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第8特定期間 (自平成27年12月1日至平成28年5月30日)	第9特定期間 (自平成28年5月31日至平成28年11月28日)
営業収益
受取配当金	1,488,997,297	2,041,572,111
受取利息	62,445	6,288
有価証券売買等損益	△1,810,770,487	△23,117,281
営業収益合計	△321,710,745	2,018,461,118
営業費用
支払利息	44,902	251,787
受託者報酬	3,065,766	3,907,480
委託者報酬	109,347,524	139,368,065
その他費用	247,520	284,590
営業費用合計	112,705,712	143,811,922
営業利益又は営業損失(△)	△434,416,457	1,874,649,196
経常利益又は経常損失(△)	△434,416,457	1,874,649,196
当期純利益又は当期純損失(△)	△434,416,457	1,874,649,196
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,503,609	12,878,239
期首剰余金又は期首欠損金(△)	942,710,189	△1,384,386,133
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,112,079	222,787,902
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,112,079	222,787,902
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	122,824,818	1,802,532,343
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	122,824,818	1,802,532,343
分配金	1,781,463,517	2,557,809,526
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,384,386,133	△3,660,169,143