有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/05/29-2025/11/28)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第26特定期間自 2024年11月29日至 2025年5月28日	第27特定期間自 2025年5月29日至 2025年11月28日
営業収益
受取配当金	2,597,849,485	2,395,900,786
受取利息	814,365	946,923
有価証券売買等損益	△3,226,669,805	7,932,529,000
営業収益合計	△628,005,955	10,329,376,709
営業費用
受託者報酬	10,146,703	10,322,154
委託者報酬	361,900,497	368,158,366
その他費用	479,946	488,147
営業費用合計	372,527,146	378,968,667
営業利益又は営業損失(△)	△1,000,533,101	9,950,408,042
経常利益又は経常損失(△)	△1,000,533,101	9,950,408,042
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,000,533,101	9,950,408,042
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△55,960,359	93,898,804
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△139,181,005,718	△136,043,595,052
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,605,189,500	11,809,896,254
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,605,189,500	11,809,896,254
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,930,073,682	2,683,664,775
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,930,073,682	2,683,664,775
分配金	3,593,132,410	3,390,990,927
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△136,043,595,052	△120,451,845,262