有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年12月1日-平成28年5月30日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第7特定期間 (自平成27年5月29日至平成27年11月30日)	第8特定期間 (自平成27年12月1日至平成28年5月30日)
営業収益
受取配当金	1,146,223,603	1,488,997,297
受取利息	141,729	62,445
有価証券売買等損益	△3,192,179,573	△1,810,770,487
営業収益合計	△2,045,814,241	△321,710,745
営業費用
支払利息	-	44,902
受託者報酬	2,947,771	3,065,766
委託者報酬	105,139,026	109,347,524
その他費用	240,877	247,520
営業費用合計	108,327,674	112,705,712
営業利益又は営業損失(△)	△2,154,141,915	△434,416,457
経常利益又は経常損失(△)	△2,154,141,915	△434,416,457
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,154,141,915	△434,416,457
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△29,195,062	9,503,609
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,087,202,900	942,710,189
剰余金増加額又は欠損金減少額	761,114,884	21,112,079
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	21,112,079
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	761,114,884	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	304,817,126	122,824,818
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	304,817,126	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	122,824,818
分配金	1,475,843,616	1,781,463,517
期末剰余金又は期末欠損金(△)	942,710,189	△1,384,386,133