有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年12月1日-令和3年5月28日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第17特定期間自 2020年5月29日至 2020年11月30日	第18特定期間自 2020年12月1日至 2021年5月28日
営業収益
受取配当金	16,194,695,448	10,169,647,712
受取利息	33,985	38,750
有価証券売買等損益	10,975,453,632	14,019,895,598
営業収益合計	27,170,183,065	24,189,582,060
営業費用
支払利息	901,898	672,840
受託者報酬	22,854,671	23,264,167
委託者報酬	815,151,298	829,756,755
その他費用	983,556	952,401
営業費用合計	839,891,423	854,646,163
営業利益又は営業損失(△)	26,330,291,642	23,334,935,897
経常利益又は経常損失(△)	26,330,291,642	23,334,935,897
当期純利益又は当期純損失(△)	26,330,291,642	23,334,935,897
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	389,270,156	505,244,877
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△281,025,666,896	△277,832,301,271
剰余金増加額又は欠損金減少額	23,449,251,589	46,627,473,534
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,449,251,589	46,627,473,534
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	28,554,896,058	28,647,076,181
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,554,896,058	28,647,076,181
分配金	17,642,011,392	15,520,391,342
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△277,832,301,271	△252,542,604,240