有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年11月29日-平成29年5月29日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第9特定期間 (自2016年 5月31日至2016年11月28日)	第10特定期間 (自2016年11月29日至2017年 5月29日)
営業収益
受取配当金	2,041,572,111	5,613,747,890
受取利息	6,288	33,284
有価証券売買等損益	△23,117,281	△4,153,043,880
営業収益合計	2,018,461,118	1,460,737,294
営業費用
支払利息	251,787	1,238,621
受託者報酬	3,907,480	11,318,739
委託者報酬	139,368,065	403,703,648
その他費用	284,590	636,377
営業費用合計	143,811,922	416,897,385
営業利益又は営業損失(△)	1,874,649,196	1,043,839,909
経常利益又は経常損失(△)	1,874,649,196	1,043,839,909
当期純利益又は当期純損失(△)	1,874,649,196	1,043,839,909
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	12,878,239	169,593,036
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,384,386,133	△3,660,169,143
剰余金増加額又は欠損金減少額	222,787,902	1,046,730,673
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	222,787,902	1,046,730,673
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,802,532,343	8,896,624,873
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,802,532,343	8,896,624,873
分配金	2,557,809,526	7,661,353,301
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,660,169,143	△18,297,169,771