有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年5月29日-平成27年11月30日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第6特定期間 (自平成26年11月29日至平成27年5月28日)	第7特定期間 (自平成27年5月29日至平成27年11月30日)
営業収益
受取配当金	649,339,504	1,146,223,603
受取利息	129,678	141,729
有価証券売買等損益	199,143,025	△3,192,179,573
営業収益合計	848,612,207	△2,045,814,241
営業費用
受託者報酬	2,292,363	2,947,771
委託者報酬	81,762,419	105,139,026
その他費用	268,849	240,877
営業費用合計	84,323,631	108,327,674
営業利益又は営業損失(△)	764,288,576	△2,154,141,915
経常利益又は経常損失(△)	764,288,576	△2,154,141,915
当期純利益又は当期純損失(△)	764,288,576	△2,154,141,915
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,518,624	△29,195,062
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,420,191,869	4,087,202,900
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,437,212,936	761,114,884
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,437,212,936	761,114,884
剰余金減少額又は欠損金増加額	485,112,746	304,817,126
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	485,112,746	304,817,126
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1,052,896,359	1,475,843,616
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,087,202,900	942,710,189