有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月30日-平成29年11月28日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第10特定期間 (自2016年11月29日至2017年 5月29日)	第11特定期間 (自2017年 5月30日至2017年11月28日)
営業収益
受取配当金	5,613,747,890	13,041,370,217
受取利息	33,284	36,985
有価証券売買等損益	△4,153,043,880	△7,168,234,581
営業収益合計	1,460,737,294	5,873,172,621
営業費用
支払利息	1,238,621	1,996,378
受託者報酬	11,318,739	25,603,716
委託者報酬	403,703,648	913,200,592
その他費用	636,377	1,090,672
営業費用合計	416,897,385	941,891,358
営業利益又は営業損失(△)	1,043,839,909	4,931,281,263
経常利益又は経常損失(△)	1,043,839,909	4,931,281,263
当期純利益又は当期純損失(△)	1,043,839,909	4,931,281,263
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	169,593,036	274,317,352
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,660,169,143	△18,297,169,771
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,046,730,673	4,531,793,757
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,046,730,673	4,531,793,757
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,896,624,873	14,447,475,662
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,896,624,873	14,447,475,662
分配金	7,661,353,301	17,016,770,988
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△18,297,169,771	△40,572,658,753