有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/11/29-2025/05/28)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第25特定期間自 2024年5月29日至 2024年11月28日	第26特定期間自 2024年11月29日至 2025年5月28日
営業収益
受取配当金	2,842,932,992	2,597,849,485
受取利息	375,598	814,365
有価証券売買等損益	△712,498,423	△3,226,669,805
営業収益合計	2,130,810,167	△628,005,955
営業費用
受託者報酬	11,932,865	10,146,703
委託者報酬	425,607,375	361,900,497
その他費用	541,843	479,946
営業費用合計	438,082,083	372,527,146
営業利益又は営業損失(△)	1,692,728,084	△1,000,533,101
経常利益又は経常損失(△)	1,692,728,084	△1,000,533,101
当期純利益又は当期純損失(△)	1,692,728,084	△1,000,533,101
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△16,760,257	△55,960,359
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△147,639,986,842	△139,181,005,718
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,996,939,704	10,605,189,500
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,996,939,704	10,605,189,500
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,398,380,878	2,930,073,682
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,398,380,878	2,930,073,682
分配金	3,849,066,043	3,593,132,410
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△139,181,005,718	△136,043,595,052