有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年11月29日-平成27年5月28日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第5特定期間 (自平成26年5月29日至平成26年11月28日)	第6特定期間 (自平成26年11月29日至平成27年5月28日)
営業収益
受取配当金	301,340,188	649,339,504
受取利息	56,036	129,678
有価証券売買等損益	431,075,421	199,143,025
営業収益合計	732,471,645	848,612,207
営業費用
受託者報酬	1,086,320	2,292,363
委託者報酬	38,746,986	81,762,419
その他費用	213,883	268,849
営業費用合計	40,047,189	84,323,631
営業利益又は営業損失(△)	692,424,456	764,288,576
経常利益又は経常損失(△)	692,424,456	764,288,576
当期純利益又は当期純損失(△)	692,424,456	764,288,576
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	39,010,647	△3,518,624
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,150,600,007	2,420,191,869
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,494,285,009	2,437,212,936
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,494,285,009	2,437,212,936
剰余金減少額又は欠損金増加額	387,594,177	485,112,746
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	387,594,177	485,112,746
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	490,512,779	1,052,896,359
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,420,191,869	4,087,202,900