有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/05/31-2022/11/28)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第20特定期間自 2021年11月30日至 2022年5月30日	第21特定期間自 2022年5月31日至 2022年11月28日
営業収益
受取配当金	4,769,246,429	4,072,301,238
受取利息	21,356	16,988
有価証券売買等損益	12,581,753,992	△622,101,182
営業収益合計	17,351,021,777	3,450,217,044
営業費用
支払利息	520,607	487,353
受託者報酬	18,356,417	15,979,349
委託者報酬	654,713,880	569,931,746
その他費用	782,853	701,726
営業費用合計	674,373,757	587,100,174
営業利益又は営業損失(△)	16,676,648,020	2,863,116,870
経常利益又は経常損失(△)	16,676,648,020	2,863,116,870
当期純利益又は当期純損失(△)	16,676,648,020	2,863,116,870
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	358,355,556	62,212,362
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△230,777,366,241	△198,031,367,082
剰余金増加額又は欠損金減少額	41,997,968,714	23,037,390,323
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41,997,968,714	23,037,390,323
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,031,026,543	7,173,855,830
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,031,026,543	7,173,855,830
分配金	8,539,235,476	5,156,673,629
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△198,031,367,082	△184,523,601,710