有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月18日-平成26年6月17日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成25年12月17日現在) | 当期特定期間 (平成26年6月17日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 75,616,906 | 67,673,698 | |
| 投資信託受益証券 | 1,868,301,576 | 1,378,401,486 | |
| 親投資信託受益証券 | 3,033,155 | 3,034,046 | |
| 未収入金 | 2,750,000 | 6,200,000 | |
| 未収利息 | 107 | 92 | |
| 流動資産合計 | 1,949,701,744 | 1,455,309,322 | |
| 資産合計 | 1,949,701,744 | 1,455,309,322 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 800,000 | ― | |
| 未払収益分配金 | 11,204,949 | 7,664,559 | |
| 未払解約金 | 29,323,678 | 39,379,494 | |
| 未払受託者報酬 | 48,777 | 38,177 | |
| 未払委託者報酬 | 1,723,453 | 1,348,789 | |
| その他未払費用 | 4,869 | 3,810 | |
| 流動負債合計 | 43,105,726 | 48,434,829 | |
| 負債合計 | 43,105,726 | 48,434,829 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,867,491,520 | 1,277,426,530 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,104,498 | 129,447,963 | |
| 元本等合計 | 1,906,596,018 | 1,406,874,493 | |
| 純資産合計 | 1,906,596,018 | 1,406,874,493 | |
| 負債純資産合計 | 1,949,701,744 | 1,455,309,322 |
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