有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月18日-平成27年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 6月17日現在) | 当期 (平成27年12月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,153,644 | 22,905,564 |
| 投資信託受益証券 | 1,347,310,933 | 775,275,055 |
| 親投資信託受益証券 | 3,034,639 | 1,681,936 |
| 未収利息 | 56 | 32 |
| 流動資産合計 | 1,390,499,272 | 799,862,587 |
| 資産合計 | 1,390,499,272 | 799,862,587 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,988,321 | 5,466,992 |
| 未払解約金 | 8,000,994 | 3,660,829 |
| 未払受託者報酬 | 37,397 | 21,434 |
| 未払委託者報酬 | 1,321,429 | 757,365 |
| その他未払費用 | 7,469 | 4,278 |
| 流動負債合計 | 18,355,610 | 9,910,898 |
| 負債合計 | 18,355,610 | 9,910,898 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,284,045,863 | 780,998,891 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 88,097,799 | 8,952,798 |
| (分配準備積立金) | 67,085,483 | 22,513,351 |
| 元本等合計 | 1,372,143,662 | 789,951,689 |
| 純資産合計 | 1,372,143,662 | 789,951,689 |
| 負債純資産合計 | 1,390,499,272 | 799,862,587 |
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