有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年12月18日-平成28年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年12月17日現在) | 当期 (平成28年 6月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,905,564 | 26,559,509 |
| 投資信託受益証券 | 775,275,055 | 966,035,445 |
| 親投資信託受益証券 | 1,681,936 | 782,505 |
| 未収利息 | 32 | - |
| 流動資産合計 | 799,862,587 | 993,377,459 |
| 資産合計 | 799,862,587 | 993,377,459 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,466,992 | 6,712,359 |
| 未払解約金 | 3,660,829 | - |
| 未払受託者報酬 | 21,434 | 24,351 |
| 未払委託者報酬 | 757,365 | 860,399 |
| 未払利息 | - | 63 |
| その他未払費用 | 4,278 | 4,046 |
| 流動負債合計 | 9,910,898 | 7,601,218 |
| 負債合計 | 9,910,898 | 7,601,218 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 780,998,891 | 958,908,567 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,952,798 | 26,867,674 |
| (分配準備積立金) | 22,513,351 | 719,692 |
| 元本等合計 | 789,951,689 | 985,776,241 |
| 純資産合計 | 789,951,689 | 985,776,241 |
| 負債純資産合計 | 799,862,587 | 993,377,459 |
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