有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月18日-平成26年12月17日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成26年6月17日現在) | 当期特定期間 (平成26年12月17日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 67,673,698 | 26,455,266 | |
| 投資信託受益証券 | 1,378,401,486 | 1,059,654,896 | |
| 親投資信託受益証券 | 3,034,046 | 3,034,639 | |
| 未収入金 | 6,200,000 | ― | |
| 未収利息 | 92 | 32 | |
| 流動資産合計 | 1,455,309,322 | 1,089,144,833 | |
| 資産合計 | 1,455,309,322 | 1,089,144,833 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 7,664,559 | 6,865,679 | |
| 未払解約金 | 39,379,494 | ― | |
| 未払受託者報酬 | 38,177 | 28,779 | |
| 未払委託者報酬 | 1,348,789 | 1,016,795 | |
| その他未払費用 | 3,810 | 5,744 | |
| 流動負債合計 | 48,434,829 | 7,916,997 | |
| 負債合計 | 48,434,829 | 7,916,997 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,277,426,530 | 980,811,427 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 129,447,963 | 100,416,409 | |
| 元本等合計 | 1,406,874,493 | 1,081,227,836 | |
| 純資産合計 | 1,406,874,493 | 1,081,227,836 | |
| 負債純資産合計 | 1,455,309,322 | 1,089,144,833 |
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