有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月18日-平成26年6月17日)

(1) 【投資状況】(平成26年6月30日現在)
みずほグローバルリートファンド 円コース

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,357,092,974	97.47
	親投資信託受益証券	日本	3,034,046	0.21
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	32,060,652	2.30
合 計	(純資産総額)	―	1,392,187,672	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
みずほグローバルリートファンド 米ドルコース

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資信託受益証券	ケイマン諸島	5,235,516,294	95.40
	親投資信託受益証券	日本	2,198,311	0.04
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	250,088,169	4.55
合 計	(純資産総額)	―	5,487,802,774	100.00

みずほグローバルリートファンド 豪ドルコース

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,602,154,584	94.93
	親投資信託受益証券	日本	4,006,273	0.23
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	81,532,684	4.83
合 計	(純資産総額)	―	1,687,693,541	100.00

みずほグローバルリートファンド 資源国通貨コース

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,477,044,743	96.86
	親投資信託受益証券	日本	1,802,823	0.11
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	46,044,402	3.01
合 計	(純資産総額)	―	1,524,891,968	100.00

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	日本	359,985,220	86.14
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	57,882,968	13.85
合 計	(純資産総額)	―	417,868,188	100.00