有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月18日-平成27年12月17日)

(1)【投資状況】
みずほグローバルリートファンド 円コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	773,689,650	97.73
親投資信託受益証券	日本	1,681,936	0.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,277,805	2.05
合計(純資産総額)		791,649,391	100.00

みずほグローバルリートファンド 米ドルコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,446,199,465	97.64
親投資信託受益証券	日本	5,199,544	0.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	77,744,729	2.20
合計(純資産総額)		3,529,143,738	100.00

みずほグローバルリートファンド 豪ドルコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,010,997,810	97.57
親投資信託受益証券	日本	2,496,449	0.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	22,681,024	2.18
合計(純資産総額)		1,036,175,283	100.00

みずほグローバルリートファンド 資源国通貨コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	780,890,649	95.36
親投資信託受益証券	日本	1,803,352	0.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	36,121,452	4.41
合計(純資産総額)		818,815,453	100.00

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	250,051,170	67.98
地方債証券	日本	48,181,226	13.10
特殊債券	日本	63,409,770	17.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,134,987	1.66
合計(純資産総額)		367,777,153	100.00