有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年12月18日-平成28年6月17日)

(1)【投資状況】
みずほグローバルリートファンド 円コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	977,666,221	97.40
親投資信託受益証券	日本	782,582	0.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	25,306,451	2.52
合計(純資産総額)		1,003,755,254	100.00

みずほグローバルリートファンド 米ドルコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,304,610,799	96.32
親投資信託受益証券	日本	5,202,087	0.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	120,842,465	3.52
合計(純資産総額)		3,430,655,351	100.00

みずほグローバルリートファンド 豪ドルコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	864,564,586	96.44
親投資信託受益証券	日本	927,363	0.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	30,980,118	3.45
合計(純資産総額)		896,472,067	100.00

みずほグローバルリートファンド 資源国通貨コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,115,684,803	95.86
親投資信託受益証券	日本	1,804,234	0.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	46,378,242	3.98
合計(純資産総額)		1,163,867,279	100.00

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	132,240,882	51.97
特殊債券	日本	113,329,820	44.53
社債券	日本	4,013,760	1.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,863,277	1.91
合計(純資産総額)		254,447,739	100.00