有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年12月18日-平成27年6月17日)

(1)【投資状況】
みずほグローバルリートファンド 円コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,305,595,609	97.33
親投資信託受益証券	日本	3,034,936	0.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	32,703,796	2.43
合計(純資産総額)		1,341,334,341	100.00

みずほグローバルリートファンド 米ドルコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,771,254,511	96.25
親投資信託受益証券	日本	5,199,544	0.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	141,615,520	3.61
合計(純資産総額)		3,918,069,575	100.00

みずほグローバルリートファンド 豪ドルコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,292,034,247	96.72
親投資信託受益証券	日本	4,007,449	0.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	39,804,984	2.97
合計(純資産総額)		1,335,846,680	100.00

みずほグローバルリートファンド 資源国通貨コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,061,183,723	96.37
親投資信託受益証券	日本	1,803,352	0.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	38,072,908	3.45
合計(純資産総額)		1,101,059,983	100.00

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	395,104,500	92.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	32,476,460	7.59
合計(純資産総額)		427,580,960	100.00