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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)

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【提出】: 2015/01/13 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

【純資産額計算書】

平成26年10月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	3,555,493,384
Ⅱ 負債総額	13,394,107
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,542,099,277
Ⅳ 発行済口数	3,213,859,927	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1021 ( 1万口当たり 11,021	)

開示資料

決算

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