有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)【みなし有価証券届出書】

【提出】
2015/07/10 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
71項目
【純資産額計算書】
平成27年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額2,041,949,728
Ⅱ 負 債 総 額30,060,430
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,011,889,298
Ⅳ 発 行 済 口 数1,836,380,449口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0956
( 1万口当たり 10,956		)

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