欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年4月14日-平成30年10月15日)

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【提出】: 2019/01/11 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 60項目

平成30年10月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	7,614,167,519
Ⅱ 負債総額	24,732,930
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,589,434,589
Ⅳ 発行済口数	8,399,518,237	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9036
(10,000口当たり)	(9,036	)

開示資料

決算

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