- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/04/14-2023/10/13)
| 2023年10月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,245,416,539 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,221,122 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,241,195,417 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,979,938,919 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7521 | |
| (10,000口当たり) | (7,521 | ) |
| 2023年10月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,245,416,539 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,221,122 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,241,195,417 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,979,938,919 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7521 | |
| (10,000口当たり) | (7,521 | ) |
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