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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)

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【提出】: 2020/01/14 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

令和 1年10月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	8,805,274,102
Ⅱ 負債総額	31,381,613
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,773,892,489
Ⅳ 発行済口数	8,697,595,354	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0088
(10,000口当たり)	(10,088	)

開示資料

決算

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