- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/10/14-2024/04/15)
| 2024年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,642,747,833 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,126,149 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,638,621,684 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,174,102,483 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1463 | |
| (10,000口当たり) | (11,463 | ) |
| 2024年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,642,747,833 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,126,149 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,638,621,684 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,174,102,483 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1463 | |
| (10,000口当たり) | (11,463 | ) |
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