- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/10/14-2023/04/13)
| 2023年 4月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,571,513,825 | |
| Ⅱ 負債総額 | 19,997,436 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,551,516,389 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,706,984,658 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9581 | |
| (10,000口当たり) | (9,581 | ) |
| 2023年 4月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,571,513,825 | |
| Ⅱ 負債総額 | 19,997,436 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,551,516,389 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,706,984,658 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9581 | |
| (10,000口当たり) | (9,581 | ) |
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