有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/04/15-2025/10/14)

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【提出】
2026/01/13 9:20
【資料】
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【項目】
65項目

2025年10月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,674,655,406
Ⅱ 負債総額2,077,269
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,672,578,137
Ⅳ 発行済口数2,856,809,678口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2856
(10,000口当たり)(12,856)

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