有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成24年 7月13日) | 1,097,962 1,097,962 | (分配付) (分配落) | 10,235 10,235 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成24年 8月13日) | 1,150,021 1,150,021 | (分配付) (分配落) | 10,528 10,528 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年 9月13日) | 1,752,375 1,744,288 | (分配付) (分配落) | 10,834 10,784 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成24年10月15日) | 3,327,602 3,312,415 | (分配付) (分配落) | 10,955 10,905 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成24年11月13日) | 5,090,472 5,067,475 | (分配付) (分配落) | 11,067 11,017 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成24年12月13日) | 5,746,517 5,721,036 | (分配付) (分配落) | 11,276 11,226 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成25年 1月15日) | 4,617,948 4,597,994 | (分配付) (分配落) | 11,571 11,521 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成25年 2月13日) | 3,458,830 3,443,418 | (分配付) (分配落) | 11,221 11,171 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成25年 3月13日) | 3,572,094 3,556,345 | (分配付) (分配落) | 11,340 11,290 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成25年 4月15日) | 3,746,693 3,730,307 | (分配付) (分配落) | 11,432 11,382 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成25年 5月13日) | 3,769,108 3,752,879 | (分配付) (分配落) | 11,612 11,562 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 6月13日) | 3,956,396 3,938,879 | (分配付) (分配落) | 11,293 11,243 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成25年 7月16日) | 3,971,176 3,953,575 | (分配付) (分配落) | 11,281 11,231 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成25年 8月13日) | 4,046,450 4,028,758 | (分配付) (分配落) | 11,436 11,386 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成25年 9月13日) | 3,909,356 3,892,175 | (分配付) (分配落) | 11,377 11,327 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成25年10月15日) | 3,950,416 3,933,188 | (分配付) (分配落) | 11,465 11,415 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成25年11月13日) | 15,677,394 15,609,697 | (分配付) (分配落) | 11,579 11,529 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成25年12月13日) | 4,878,895 4,857,793 | (分配付) (分配落) | 11,560 11,510 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 4,371,312 4,341,176 | (分配付) (分配落) | 11,604 11,524 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成26年 2月13日) | 249,369,535 247,647,689 | (分配付) (分配落) | 11,586 11,506 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成26年 3月13日) | 406,309,489 403,513,985 | (分配付) (分配落) | 11,628 11,548 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成26年 4月14日) | 559,494,608 555,639,673 | (分配付) (分配落) | 11,611 11,531 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成26年 5月13日) | 810,337,593 804,759,314 | (分配付) (分配落) | 11,621 11,541 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成26年 6月13日) | 1,368,453,020 1,359,062,951 | (分配付) (分配落) | 11,659 11,579 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成26年 7月14日) | 2,681,956,488 2,663,261,300 | (分配付) (分配落) | 11,477 11,397 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成26年 8月13日) | 3,548,100,728 3,522,960,152 | (分配付) (分配落) | 11,290 11,210 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成26年 9月16日) | 3,782,810,287 3,756,093,436 | (分配付) (分配落) | 11,327 11,247 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成26年10月14日) | 3,931,006,704 3,902,668,150 | (分配付) (分配落) | 11,097 11,017 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年10月末日 | 15,595,425 | 11,521 | ||
| 11月末日 | 4,381,969 | 11,538 | ||
| 12月末日 | 4,880,230 | 11,539 | ||
| 平成26年 1月末日 | 151,376,361 | 11,516 | ||
| 2月末日 | 281,720,436 | 11,596 | ||
| 3月末日 | 488,157,486 | 11,556 | ||
| 4月末日 | 656,791,168 | 11,548 | ||
| 5月末日 | 1,104,517,230 | 11,555 | ||
| 6月末日 | 2,067,663,227 | 11,548 | ||
| 7月末日 | 3,418,754,261 | 11,403 | ||
| 8月末日 | 3,693,340,155 | 11,354 | ||
| 9月末日 | 3,910,952,909 | 11,128 | ||
| 10月末日 | 3,542,099,277 | 11,021 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
