有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年4月14日-平成30年10月15日)

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【提出】: 2019/01/11 9:06
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【項目】: 60項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成24年 7月13日)	1,097,962	1,097,962	10,235	10,235
第2計算期間末日	(平成24年 8月13日)	1,150,021	1,150,021	10,528	10,528
第3計算期間末日	(平成24年 9月13日)	1,744,288	1,752,375	10,784	10,834
第4計算期間末日	(平成24年10月15日)	3,312,415	3,327,602	10,905	10,955
第5計算期間末日	(平成24年11月13日)	5,067,475	5,090,472	11,017	11,067
第6計算期間末日	(平成24年12月13日)	5,721,036	5,746,517	11,226	11,276
第7計算期間末日	(平成25年 1月15日)	4,597,994	4,617,948	11,521	11,571
第8計算期間末日	(平成25年 2月13日)	3,443,418	3,458,830	11,171	11,221
第9計算期間末日	(平成25年 3月13日)	3,556,345	3,572,094	11,290	11,340
第10計算期間末日	(平成25年 4月15日)	3,730,307	3,746,693	11,382	11,432
第11計算期間末日	(平成25年 5月13日)	3,752,879	3,769,108	11,562	11,612
第12計算期間末日	(平成25年 6月13日)	3,938,879	3,956,396	11,243	11,293
第13計算期間末日	(平成25年 7月16日)	3,953,575	3,971,176	11,231	11,281
第14計算期間末日	(平成25年 8月13日)	4,028,758	4,046,450	11,386	11,436
第15計算期間末日	(平成25年 9月13日)	3,892,175	3,909,356	11,327	11,377
第16計算期間末日	(平成25年10月15日)	3,933,188	3,950,416	11,415	11,465
第17計算期間末日	(平成25年11月13日)	15,609,697	15,677,394	11,529	11,579
第18計算期間末日	(平成25年12月13日)	4,857,793	4,878,895	11,510	11,560
第19計算期間末日	(平成26年 1月14日)	4,341,176	4,371,312	11,524	11,604
第20計算期間末日	(平成26年 2月13日)	247,647,689	249,369,535	11,506	11,586
第21計算期間末日	(平成26年 3月13日)	403,513,985	406,309,489	11,548	11,628
第22計算期間末日	(平成26年 4月14日)	555,639,673	559,494,608	11,531	11,611
第23計算期間末日	(平成26年 5月13日)	804,759,314	810,337,593	11,541	11,621
第24計算期間末日	(平成26年 6月13日)	1,359,062,951	1,368,453,020	11,579	11,659
第25計算期間末日	(平成26年 7月14日)	2,663,261,300	2,681,956,488	11,397	11,477
第26計算期間末日	(平成26年 8月13日)	3,522,960,152	3,548,100,728	11,210	11,290
第27計算期間末日	(平成26年 9月16日)	3,756,093,436	3,782,810,287	11,247	11,327
第28計算期間末日	(平成26年10月14日)	3,902,668,150	3,931,006,704	11,017	11,097
第29計算期間末日	(平成26年11月13日)	3,369,617,132	3,394,063,206	11,027	11,107
第30計算期間末日	(平成26年12月15日)	3,032,313,104	3,054,546,435	10,911	10,991
第31計算期間末日	(平成27年 1月13日)	2,836,968,590	2,857,913,480	10,836	10,916
第32計算期間末日	(平成27年 2月13日)	2,558,313,589	2,577,046,928	10,925	11,005
第33計算期間末日	(平成27年 3月13日)	2,301,073,444	2,317,781,366	11,018	11,098
第34計算期間末日	(平成27年 4月13日)	2,151,207,955	2,166,880,739	10,981	11,061
第35計算期間末日	(平成27年 5月13日)	1,942,082,553	1,956,482,344	10,790	10,870
第36計算期間末日	(平成27年 6月15日)	1,795,291,535	1,808,790,369	10,640	10,720
第37計算期間末日	(平成27年 7月13日)	1,609,264,230	1,621,499,059	10,523	10,603
第38計算期間末日	(平成27年 8月13日)	1,531,960,837	1,543,667,776	10,469	10,549
第39計算期間末日	(平成27年 9月14日)	1,472,910,096	1,484,320,472	10,327	10,407
第40計算期間末日	(平成27年10月13日)	1,342,120,633	1,352,706,111	10,143	10,223
第41計算期間末日	(平成27年11月13日)	1,313,779,108	1,324,087,219	10,196	10,276
第42計算期間末日	(平成27年12月14日)	1,235,256,020	1,245,098,279	10,040	10,120
第43計算期間末日	(平成28年 1月13日)	1,181,392,796	1,191,005,359	9,832	9,912
第44計算期間末日	(平成28年 2月15日)	1,092,106,721	1,101,416,934	9,384	9,464
第45計算期間末日	(平成28年 3月14日)	1,118,224,441	1,127,350,272	9,803	9,883
第46計算期間末日	(平成28年 4月13日)	1,083,802,860	1,092,666,690	9,782	9,862
第47計算期間末日	(平成28年 5月13日)	1,009,746,851	1,018,013,297	9,772	9,852
第48計算期間末日	(平成28年 6月13日)	946,876,049	954,558,098	9,861	9,941
第49計算期間末日	(平成28年 7月13日)	790,427,561	795,269,694	9,794	9,854
第50計算期間末日	(平成28年 8月15日)	732,253,732	736,680,852	9,924	9,984
第51計算期間末日	(平成28年 9月13日)	640,355,956	644,243,297	9,884	9,944
第52計算期間末日	(平成28年10月13日)	568,133,818	571,594,891	9,849	9,909
第53計算期間末日	(平成28年11月14日)	510,052,336	513,173,429	9,805	9,865
第54計算期間末日	(平成28年12月13日)	574,478,470	578,000,642	9,786	9,846
第55計算期間末日	(平成29年 1月13日)	596,867,992	600,505,514	9,845	9,905
第56計算期間末日	(平成29年 2月13日)	577,814,133	581,337,935	9,838	9,898
第57計算期間末日	(平成29年 3月13日)	544,005,341	547,326,697	9,827	9,887
第58計算期間末日	(平成29年 4月13日)	682,837,134	687,016,819	9,802	9,862
第59計算期間末日	(平成29年 5月15日)	735,673,461	740,136,166	9,891	9,951
第60計算期間末日	(平成29年 6月13日)	844,471,501	849,604,531	9,871	9,931
第61計算期間末日	(平成29年 7月13日)	1,260,020,323	1,267,736,668	9,798	9,858
第62計算期間末日	(平成29年 8月14日)	2,903,631,116	2,921,325,262	9,846	9,906
第63計算期間末日	(平成29年 9月13日)	3,709,601,955	3,732,301,211	9,805	9,865
第64計算期間末日	(平成29年10月13日)	5,849,004,544	5,884,768,468	9,813	9,873
第65計算期間末日	(平成29年11月13日)	7,303,102,515	7,347,926,747	9,776	9,836
第66計算期間末日	(平成29年12月13日)	8,057,164,518	8,107,037,825	9,693	9,753
第67計算期間末日	(平成30年 1月15日)	8,315,659,882	8,367,220,246	9,677	9,737
第68計算期間末日	(平成30年 2月13日)	8,463,026,504	8,516,231,354	9,544	9,604
第69計算期間末日	(平成30年 3月13日)	8,423,247,421	8,476,399,950	9,508	9,568
第70計算期間末日	(平成30年 4月13日)	8,408,739,156	8,462,115,785	9,452	9,512
第71計算期間末日	(平成30年 5月14日)	8,382,557,124	8,436,095,980	9,394	9,454
第72計算期間末日	(平成30年 6月13日)	8,264,178,343	8,317,786,084	9,250	9,310
第73計算期間末日	(平成30年 7月13日)	8,115,215,632	8,150,505,265	9,198	9,238
第74計算期間末日	(平成30年 8月13日)	7,997,967,231	8,032,725,716	9,204	9,244
第75計算期間末日	(平成30年 9月13日)	7,833,723,531	7,867,962,565	9,152	9,192
第76計算期間末日	(平成30年10月15日)	7,719,314,524	7,753,223,278	9,106	9,146
	平成29年10月末日	6,895,575,534	―	9,864	―
	11月末日	7,848,223,255	―	9,772	―
	12月末日	8,328,440,115	―	9,694	―
	平成30年 1月末日	8,504,511,720	―	9,680	―
	2月末日	8,494,980,234	―	9,549	―
	3月末日	8,419,914,949	―	9,467	―
	4月末日	8,417,751,081	―	9,453	―
	5月末日	8,258,271,395	―	9,268	―
	6月末日	8,135,121,207	―	9,181	―
	7月末日	8,048,816,380	―	9,231	―
	8月末日	7,938,230,937	―	9,194	―
	9月末日	7,826,891,882	―	9,171	―
	10月末日	7,589,434,589	―	9,036	―

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決算