有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年10月14日-令和4年4月13日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成24年 7月13日) | 1,097,962 | 1,097,962 | 10,235 | 10,235 |
| 第2計算期間末日 | (平成24年 8月13日) | 1,150,021 | 1,150,021 | 10,528 | 10,528 |
| 第3計算期間末日 | (平成24年 9月13日) | 1,744,288 | 1,752,375 | 10,784 | 10,834 |
| 第4計算期間末日 | (平成24年10月15日) | 3,312,415 | 3,327,602 | 10,905 | 10,955 |
| 第5計算期間末日 | (平成24年11月13日) | 5,067,475 | 5,090,472 | 11,017 | 11,067 |
| 第6計算期間末日 | (平成24年12月13日) | 5,721,036 | 5,746,517 | 11,226 | 11,276 |
| 第7計算期間末日 | (平成25年 1月15日) | 4,597,994 | 4,617,948 | 11,521 | 11,571 |
| 第8計算期間末日 | (平成25年 2月13日) | 3,443,418 | 3,458,830 | 11,171 | 11,221 |
| 第9計算期間末日 | (平成25年 3月13日) | 3,556,345 | 3,572,094 | 11,290 | 11,340 |
| 第10計算期間末日 | (平成25年 4月15日) | 3,730,307 | 3,746,693 | 11,382 | 11,432 |
| 第11計算期間末日 | (平成25年 5月13日) | 3,752,879 | 3,769,108 | 11,562 | 11,612 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 6月13日) | 3,938,879 | 3,956,396 | 11,243 | 11,293 |
| 第13計算期間末日 | (平成25年 7月16日) | 3,953,575 | 3,971,176 | 11,231 | 11,281 |
| 第14計算期間末日 | (平成25年 8月13日) | 4,028,758 | 4,046,450 | 11,386 | 11,436 |
| 第15計算期間末日 | (平成25年 9月13日) | 3,892,175 | 3,909,356 | 11,327 | 11,377 |
| 第16計算期間末日 | (平成25年10月15日) | 3,933,188 | 3,950,416 | 11,415 | 11,465 |
| 第17計算期間末日 | (平成25年11月13日) | 15,609,697 | 15,677,394 | 11,529 | 11,579 |
| 第18計算期間末日 | (平成25年12月13日) | 4,857,793 | 4,878,895 | 11,510 | 11,560 |
| 第19計算期間末日 | (平成26年 1月14日) | 4,341,176 | 4,371,312 | 11,524 | 11,604 |
| 第20計算期間末日 | (平成26年 2月13日) | 247,647,689 | 249,369,535 | 11,506 | 11,586 |
| 第21計算期間末日 | (平成26年 3月13日) | 403,513,985 | 406,309,489 | 11,548 | 11,628 |
| 第22計算期間末日 | (平成26年 4月14日) | 555,639,673 | 559,494,608 | 11,531 | 11,611 |
| 第23計算期間末日 | (平成26年 5月13日) | 804,759,314 | 810,337,593 | 11,541 | 11,621 |
| 第24計算期間末日 | (平成26年 6月13日) | 1,359,062,951 | 1,368,453,020 | 11,579 | 11,659 |
| 第25計算期間末日 | (平成26年 7月14日) | 2,663,261,300 | 2,681,956,488 | 11,397 | 11,477 |
| 第26計算期間末日 | (平成26年 8月13日) | 3,522,960,152 | 3,548,100,728 | 11,210 | 11,290 |
| 第27計算期間末日 | (平成26年 9月16日) | 3,756,093,436 | 3,782,810,287 | 11,247 | 11,327 |
| 第28計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 3,902,668,150 | 3,931,006,704 | 11,017 | 11,097 |
| 第29計算期間末日 | (平成26年11月13日) | 3,369,617,132 | 3,394,063,206 | 11,027 | 11,107 |
| 第30計算期間末日 | (平成26年12月15日) | 3,032,313,104 | 3,054,546,435 | 10,911 | 10,991 |
| 第31計算期間末日 | (平成27年 1月13日) | 2,836,968,590 | 2,857,913,480 | 10,836 | 10,916 |
| 第32計算期間末日 | (平成27年 2月13日) | 2,558,313,589 | 2,577,046,928 | 10,925 | 11,005 |
| 第33計算期間末日 | (平成27年 3月13日) | 2,301,073,444 | 2,317,781,366 | 11,018 | 11,098 |
| 第34計算期間末日 | (平成27年 4月13日) | 2,151,207,955 | 2,166,880,739 | 10,981 | 11,061 |
| 第35計算期間末日 | (平成27年 5月13日) | 1,942,082,553 | 1,956,482,344 | 10,790 | 10,870 |
| 第36計算期間末日 | (平成27年 6月15日) | 1,795,291,535 | 1,808,790,369 | 10,640 | 10,720 |
| 第37計算期間末日 | (平成27年 7月13日) | 1,609,264,230 | 1,621,499,059 | 10,523 | 10,603 |
| 第38計算期間末日 | (平成27年 8月13日) | 1,531,960,837 | 1,543,667,776 | 10,469 | 10,549 |
| 第39計算期間末日 | (平成27年 9月14日) | 1,472,910,096 | 1,484,320,472 | 10,327 | 10,407 |
| 第40計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 1,342,120,633 | 1,352,706,111 | 10,143 | 10,223 |
| 第41計算期間末日 | (平成27年11月13日) | 1,313,779,108 | 1,324,087,219 | 10,196 | 10,276 |
| 第42計算期間末日 | (平成27年12月14日) | 1,235,256,020 | 1,245,098,279 | 10,040 | 10,120 |
| 第43計算期間末日 | (平成28年 1月13日) | 1,181,392,796 | 1,191,005,359 | 9,832 | 9,912 |
| 第44計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 1,092,106,721 | 1,101,416,934 | 9,384 | 9,464 |
| 第45計算期間末日 | (平成28年 3月14日) | 1,118,224,441 | 1,127,350,272 | 9,803 | 9,883 |
| 第46計算期間末日 | (平成28年 4月13日) | 1,083,802,860 | 1,092,666,690 | 9,782 | 9,862 |
| 第47計算期間末日 | (平成28年 5月13日) | 1,009,746,851 | 1,018,013,297 | 9,772 | 9,852 |
| 第48計算期間末日 | (平成28年 6月13日) | 946,876,049 | 954,558,098 | 9,861 | 9,941 |
| 第49計算期間末日 | (平成28年 7月13日) | 790,427,561 | 795,269,694 | 9,794 | 9,854 |
| 第50計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 732,253,732 | 736,680,852 | 9,924 | 9,984 |
| 第51計算期間末日 | (平成28年 9月13日) | 640,355,956 | 644,243,297 | 9,884 | 9,944 |
| 第52計算期間末日 | (平成28年10月13日) | 568,133,818 | 571,594,891 | 9,849 | 9,909 |
| 第53計算期間末日 | (平成28年11月14日) | 510,052,336 | 513,173,429 | 9,805 | 9,865 |
| 第54計算期間末日 | (平成28年12月13日) | 574,478,470 | 578,000,642 | 9,786 | 9,846 |
| 第55計算期間末日 | (平成29年 1月13日) | 596,867,992 | 600,505,514 | 9,845 | 9,905 |
| 第56計算期間末日 | (平成29年 2月13日) | 577,814,133 | 581,337,935 | 9,838 | 9,898 |
| 第57計算期間末日 | (平成29年 3月13日) | 544,005,341 | 547,326,697 | 9,827 | 9,887 |
| 第58計算期間末日 | (平成29年 4月13日) | 682,837,134 | 687,016,819 | 9,802 | 9,862 |
| 第59計算期間末日 | (平成29年 5月15日) | 735,673,461 | 740,136,166 | 9,891 | 9,951 |
| 第60計算期間末日 | (平成29年 6月13日) | 844,471,501 | 849,604,531 | 9,871 | 9,931 |
| 第61計算期間末日 | (平成29年 7月13日) | 1,260,020,323 | 1,267,736,668 | 9,798 | 9,858 |
| 第62計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 2,903,631,116 | 2,921,325,262 | 9,846 | 9,906 |
| 第63計算期間末日 | (平成29年 9月13日) | 3,709,601,955 | 3,732,301,211 | 9,805 | 9,865 |
| 第64計算期間末日 | (平成29年10月13日) | 5,849,004,544 | 5,884,768,468 | 9,813 | 9,873 |
| 第65計算期間末日 | (平成29年11月13日) | 7,303,102,515 | 7,347,926,747 | 9,776 | 9,836 |
| 第66計算期間末日 | (平成29年12月13日) | 8,057,164,518 | 8,107,037,825 | 9,693 | 9,753 |
| 第67計算期間末日 | (平成30年 1月15日) | 8,315,659,882 | 8,367,220,246 | 9,677 | 9,737 |
| 第68計算期間末日 | (平成30年 2月13日) | 8,463,026,504 | 8,516,231,354 | 9,544 | 9,604 |
| 第69計算期間末日 | (平成30年 3月13日) | 8,423,247,421 | 8,476,399,950 | 9,508 | 9,568 |
| 第70計算期間末日 | (平成30年 4月13日) | 8,408,739,156 | 8,462,115,785 | 9,452 | 9,512 |
| 第71計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 8,382,557,124 | 8,436,095,980 | 9,394 | 9,454 |
| 第72計算期間末日 | (平成30年 6月13日) | 8,264,178,343 | 8,317,786,084 | 9,250 | 9,310 |
| 第73計算期間末日 | (平成30年 7月13日) | 8,115,215,632 | 8,150,505,265 | 9,198 | 9,238 |
| 第74計算期間末日 | (平成30年 8月13日) | 7,997,967,231 | 8,032,725,716 | 9,204 | 9,244 |
| 第75計算期間末日 | (平成30年 9月13日) | 7,833,723,531 | 7,867,962,565 | 9,152 | 9,192 |
| 第76計算期間末日 | (平成30年10月15日) | 7,719,314,524 | 7,753,223,278 | 9,106 | 9,146 |
| 第77計算期間末日 | (平成30年11月13日) | 7,527,081,507 | 7,560,398,469 | 9,037 | 9,077 |
| 第78計算期間末日 | (平成30年12月13日) | 7,139,720,280 | 7,172,469,218 | 8,721 | 8,761 |
| 第79計算期間末日 | (平成31年 1月15日) | 7,108,695,862 | 7,141,215,045 | 8,744 | 8,784 |
| 第80計算期間末日 | (平成31年 2月13日) | 7,084,463,707 | 7,116,482,052 | 8,851 | 8,891 |
| 第81計算期間末日 | (平成31年 3月13日) | 7,101,968,337 | 7,133,801,276 | 8,924 | 8,964 |
| 第82計算期間末日 | (平成31年 4月15日) | 7,142,428,565 | 7,174,044,212 | 9,037 | 9,077 |
| 第83計算期間末日 | (令和 1年 5月13日) | 7,073,415,737 | 7,105,065,712 | 8,940 | 8,980 |
| 第84計算期間末日 | (令和 1年 6月13日) | 7,047,831,487 | 7,079,400,978 | 8,930 | 8,970 |
| 第85計算期間末日 | (令和 1年 7月16日) | 7,023,322,720 | 7,054,405,836 | 9,038 | 9,078 |
| 第86計算期間末日 | (令和 1年 8月13日) | 6,767,150,660 | 6,797,159,193 | 9,020 | 9,060 |
| 第87計算期間末日 | (令和 1年 9月13日) | 6,745,667,033 | 6,775,354,383 | 9,089 | 9,129 |
| 第88計算期間末日 | (令和 1年10月15日) | 6,563,439,065 | 6,592,600,469 | 9,003 | 9,043 |
| 第89計算期間末日 | (令和 1年11月13日) | 6,314,853,078 | 6,342,934,172 | 8,995 | 9,035 |
| 第90計算期間末日 | (令和 1年12月13日) | 6,206,991,560 | 6,234,425,728 | 9,050 | 9,090 |
| 第91計算期間末日 | (令和 2年 1月14日) | 6,109,717,522 | 6,126,483,225 | 9,110 | 9,135 |
| 第92計算期間末日 | (令和 2年 2月13日) | 5,949,827,893 | 5,966,037,147 | 9,177 | 9,202 |
| 第93計算期間末日 | (令和 2年 3月13日) | 5,211,794,874 | 5,227,765,659 | 8,158 | 8,183 |
| 第94計算期間末日 | (令和 2年 4月13日) | 5,008,150,368 | 5,023,914,090 | 7,943 | 7,968 |
| 第95計算期間末日 | (令和 2年 5月13日) | 5,059,338,117 | 5,075,067,598 | 8,041 | 8,066 |
| 第96計算期間末日 | (令和 2年 6月15日) | 5,245,001,121 | 5,260,660,725 | 8,373 | 8,398 |
| 第97計算期間末日 | (令和 2年 7月13日) | 5,229,006,238 | 5,244,556,336 | 8,407 | 8,432 |
| 第98計算期間末日 | (令和 2年 8月13日) | 5,293,187,757 | 5,308,567,453 | 8,604 | 8,629 |
| 第99計算期間末日 | (令和 2年 9月14日) | 5,278,560,301 | 5,293,873,480 | 8,618 | 8,643 |
| 第100計算期間末日 | (令和 2年10月13日) | 5,094,729,948 | 5,109,588,921 | 8,572 | 8,597 |
| 第101計算期間末日 | (令和 2年11月13日) | 4,964,882,163 | 4,979,121,010 | 8,717 | 8,742 |
| 第102計算期間末日 | (令和 2年12月14日) | 4,792,581,658 | 4,806,090,370 | 8,869 | 8,894 |
| 第103計算期間末日 | (令和 3年 1月13日) | 4,670,950,381 | 4,684,080,005 | 8,894 | 8,919 |
| 第104計算期間末日 | (令和 3年 2月15日) | 4,531,918,396 | 4,544,555,101 | 8,966 | 8,991 |
| 第105計算期間末日 | (令和 3年 3月15日) | 4,421,682,166 | 4,434,038,987 | 8,946 | 8,971 |
| 第106計算期間末日 | (令和 3年 4月13日) | 4,343,358,123 | 4,355,459,518 | 8,973 | 8,998 |
| 第107計算期間末日 | (令和 3年 5月13日) | 4,199,293,829 | 4,211,046,050 | 8,933 | 8,958 |
| 第108計算期間末日 | (令和 3年 6月14日) | 4,131,043,617 | 4,142,553,538 | 8,973 | 8,998 |
| 第109計算期間末日 | (令和 3年 7月13日) | 4,030,519,580 | 4,041,784,519 | 8,945 | 8,970 |
| 第110計算期間末日 | (令和 3年 8月13日) | 3,958,422,874 | 3,969,473,743 | 8,955 | 8,980 |
| 第111計算期間末日 | (令和 3年 9月13日) | 3,878,813,475 | 3,889,644,897 | 8,953 | 8,978 |
| 第112計算期間末日 | (令和 3年10月13日) | 3,664,813,543 | 3,675,214,491 | 8,809 | 8,834 |
| 第113計算期間末日 | (令和 3年11月15日) | 3,499,802,169 | 3,509,692,155 | 8,847 | 8,872 |
| 第114計算期間末日 | (令和 3年12月13日) | 3,360,610,207 | 3,370,145,897 | 8,811 | 8,836 |
| 第115計算期間末日 | (令和 4年 1月13日) | 3,287,510,096 | 3,296,836,412 | 8,812 | 8,837 |
| 第116計算期間末日 | (令和 4年 2月14日) | 3,109,091,251 | 3,118,158,071 | 8,573 | 8,598 |
| 第117計算期間末日 | (令和 4年 3月14日) | 2,994,189,244 | 3,003,155,184 | 8,349 | 8,374 |
| 第118計算期間末日 | (令和 4年 4月13日) | 2,942,255,773 | 2,951,062,333 | 8,352 | 8,377 |
| 令和 3年 4月末日 | 4,263,301,931 | ― | 8,968 | ― | |
| 5月末日 | 4,165,848,012 | ― | 8,962 | ― | |
| 6月末日 | 4,076,989,899 | ― | 8,975 | ― | |
| 7月末日 | 4,010,174,780 | ― | 8,958 | ― | |
| 8月末日 | 3,934,975,012 | ― | 8,953 | ― | |
| 9月末日 | 3,774,678,154 | ― | 8,917 | ― | |
| 10月末日 | 3,541,088,191 | ― | 8,838 | ― | |
| 11月末日 | 3,380,227,179 | ― | 8,773 | ― | |
| 12月末日 | 3,296,265,905 | ― | 8,819 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 3,194,072,014 | ― | 8,718 | ― | |
| 2月末日 | 3,060,614,778 | ― | 8,475 | ― | |
| 3月末日 | 2,981,935,736 | ― | 8,432 | ― | |
| 4月末日 | 2,879,163,968 | ― | 8,247 | ― | |
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