有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/04/16-2024/10/15)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第29計算期間末日 | (2014年11月13日) | 3,369,617,132 | 3,394,063,206 | 11,027 | 11,107 |
| 第30計算期間末日 | (2014年12月15日) | 3,032,313,104 | 3,054,546,435 | 10,911 | 10,991 |
| 第31計算期間末日 | (2015年 1月13日) | 2,836,968,590 | 2,857,913,480 | 10,836 | 10,916 |
| 第32計算期間末日 | (2015年 2月13日) | 2,558,313,589 | 2,577,046,928 | 10,925 | 11,005 |
| 第33計算期間末日 | (2015年 3月13日) | 2,301,073,444 | 2,317,781,366 | 11,018 | 11,098 |
| 第34計算期間末日 | (2015年 4月13日) | 2,151,207,955 | 2,166,880,739 | 10,981 | 11,061 |
| 第35計算期間末日 | (2015年 5月13日) | 1,942,082,553 | 1,956,482,344 | 10,790 | 10,870 |
| 第36計算期間末日 | (2015年 6月15日) | 1,795,291,535 | 1,808,790,369 | 10,640 | 10,720 |
| 第37計算期間末日 | (2015年 7月13日) | 1,609,264,230 | 1,621,499,059 | 10,523 | 10,603 |
| 第38計算期間末日 | (2015年 8月13日) | 1,531,960,837 | 1,543,667,776 | 10,469 | 10,549 |
| 第39計算期間末日 | (2015年 9月14日) | 1,472,910,096 | 1,484,320,472 | 10,327 | 10,407 |
| 第40計算期間末日 | (2015年10月13日) | 1,342,120,633 | 1,352,706,111 | 10,143 | 10,223 |
| 第41計算期間末日 | (2015年11月13日) | 1,313,779,108 | 1,324,087,219 | 10,196 | 10,276 |
| 第42計算期間末日 | (2015年12月14日) | 1,235,256,020 | 1,245,098,279 | 10,040 | 10,120 |
| 第43計算期間末日 | (2016年 1月13日) | 1,181,392,796 | 1,191,005,359 | 9,832 | 9,912 |
| 第44計算期間末日 | (2016年 2月15日) | 1,092,106,721 | 1,101,416,934 | 9,384 | 9,464 |
| 第45計算期間末日 | (2016年 3月14日) | 1,118,224,441 | 1,127,350,272 | 9,803 | 9,883 |
| 第46計算期間末日 | (2016年 4月13日) | 1,083,802,860 | 1,092,666,690 | 9,782 | 9,862 |
| 第47計算期間末日 | (2016年 5月13日) | 1,009,746,851 | 1,018,013,297 | 9,772 | 9,852 |
| 第48計算期間末日 | (2016年 6月13日) | 946,876,049 | 954,558,098 | 9,861 | 9,941 |
| 第49計算期間末日 | (2016年 7月13日) | 790,427,561 | 795,269,694 | 9,794 | 9,854 |
| 第50計算期間末日 | (2016年 8月15日) | 732,253,732 | 736,680,852 | 9,924 | 9,984 |
| 第51計算期間末日 | (2016年 9月13日) | 640,355,956 | 644,243,297 | 9,884 | 9,944 |
| 第52計算期間末日 | (2016年10月13日) | 568,133,818 | 571,594,891 | 9,849 | 9,909 |
| 第53計算期間末日 | (2016年11月14日) | 510,052,336 | 513,173,429 | 9,805 | 9,865 |
| 第54計算期間末日 | (2016年12月13日) | 574,478,470 | 578,000,642 | 9,786 | 9,846 |
| 第55計算期間末日 | (2017年 1月13日) | 596,867,992 | 600,505,514 | 9,845 | 9,905 |
| 第56計算期間末日 | (2017年 2月13日) | 577,814,133 | 581,337,935 | 9,838 | 9,898 |
| 第57計算期間末日 | (2017年 3月13日) | 544,005,341 | 547,326,697 | 9,827 | 9,887 |
| 第58計算期間末日 | (2017年 4月13日) | 682,837,134 | 687,016,819 | 9,802 | 9,862 |
| 第59計算期間末日 | (2017年 5月15日) | 735,673,461 | 740,136,166 | 9,891 | 9,951 |
| 第60計算期間末日 | (2017年 6月13日) | 844,471,501 | 849,604,531 | 9,871 | 9,931 |
| 第61計算期間末日 | (2017年 7月13日) | 1,260,020,323 | 1,267,736,668 | 9,798 | 9,858 |
| 第62計算期間末日 | (2017年 8月14日) | 2,903,631,116 | 2,921,325,262 | 9,846 | 9,906 |
| 第63計算期間末日 | (2017年 9月13日) | 3,709,601,955 | 3,732,301,211 | 9,805 | 9,865 |
| 第64計算期間末日 | (2017年10月13日) | 5,849,004,544 | 5,884,768,468 | 9,813 | 9,873 |
| 第65計算期間末日 | (2017年11月13日) | 7,303,102,515 | 7,347,926,747 | 9,776 | 9,836 |
| 第66計算期間末日 | (2017年12月13日) | 8,057,164,518 | 8,107,037,825 | 9,693 | 9,753 |
| 第67計算期間末日 | (2018年 1月15日) | 8,315,659,882 | 8,367,220,246 | 9,677 | 9,737 |
| 第68計算期間末日 | (2018年 2月13日) | 8,463,026,504 | 8,516,231,354 | 9,544 | 9,604 |
| 第69計算期間末日 | (2018年 3月13日) | 8,423,247,421 | 8,476,399,950 | 9,508 | 9,568 |
| 第70計算期間末日 | (2018年 4月13日) | 8,408,739,156 | 8,462,115,785 | 9,452 | 9,512 |
| 第71計算期間末日 | (2018年 5月14日) | 8,382,557,124 | 8,436,095,980 | 9,394 | 9,454 |
| 第72計算期間末日 | (2018年 6月13日) | 8,264,178,343 | 8,317,786,084 | 9,250 | 9,310 |
| 第73計算期間末日 | (2018年 7月13日) | 8,115,215,632 | 8,150,505,265 | 9,198 | 9,238 |
| 第74計算期間末日 | (2018年 8月13日) | 7,997,967,231 | 8,032,725,716 | 9,204 | 9,244 |
| 第75計算期間末日 | (2018年 9月13日) | 7,833,723,531 | 7,867,962,565 | 9,152 | 9,192 |
| 第76計算期間末日 | (2018年10月15日) | 7,719,314,524 | 7,753,223,278 | 9,106 | 9,146 |
| 第77計算期間末日 | (2018年11月13日) | 7,527,081,507 | 7,560,398,469 | 9,037 | 9,077 |
| 第78計算期間末日 | (2018年12月13日) | 7,139,720,280 | 7,172,469,218 | 8,721 | 8,761 |
| 第79計算期間末日 | (2019年 1月15日) | 7,108,695,862 | 7,141,215,045 | 8,744 | 8,784 |
| 第80計算期間末日 | (2019年 2月13日) | 7,084,463,707 | 7,116,482,052 | 8,851 | 8,891 |
| 第81計算期間末日 | (2019年 3月13日) | 7,101,968,337 | 7,133,801,276 | 8,924 | 8,964 |
| 第82計算期間末日 | (2019年 4月15日) | 7,142,428,565 | 7,174,044,212 | 9,037 | 9,077 |
| 第83計算期間末日 | (2019年 5月13日) | 7,073,415,737 | 7,105,065,712 | 8,940 | 8,980 |
| 第84計算期間末日 | (2019年 6月13日) | 7,047,831,487 | 7,079,400,978 | 8,930 | 8,970 |
| 第85計算期間末日 | (2019年 7月16日) | 7,023,322,720 | 7,054,405,836 | 9,038 | 9,078 |
| 第86計算期間末日 | (2019年 8月13日) | 6,767,150,660 | 6,797,159,193 | 9,020 | 9,060 |
| 第87計算期間末日 | (2019年 9月13日) | 6,745,667,033 | 6,775,354,383 | 9,089 | 9,129 |
| 第88計算期間末日 | (2019年10月15日) | 6,563,439,065 | 6,592,600,469 | 9,003 | 9,043 |
| 第89計算期間末日 | (2019年11月13日) | 6,314,853,078 | 6,342,934,172 | 8,995 | 9,035 |
| 第90計算期間末日 | (2019年12月13日) | 6,206,991,560 | 6,234,425,728 | 9,050 | 9,090 |
| 第91計算期間末日 | (2020年 1月14日) | 6,109,717,522 | 6,126,483,225 | 9,110 | 9,135 |
| 第92計算期間末日 | (2020年 2月13日) | 5,949,827,893 | 5,966,037,147 | 9,177 | 9,202 |
| 第93計算期間末日 | (2020年 3月13日) | 5,211,794,874 | 5,227,765,659 | 8,158 | 8,183 |
| 第94計算期間末日 | (2020年 4月13日) | 5,008,150,368 | 5,023,914,090 | 7,943 | 7,968 |
| 第95計算期間末日 | (2020年 5月13日) | 5,059,338,117 | 5,075,067,598 | 8,041 | 8,066 |
| 第96計算期間末日 | (2020年 6月15日) | 5,245,001,121 | 5,260,660,725 | 8,373 | 8,398 |
| 第97計算期間末日 | (2020年 7月13日) | 5,229,006,238 | 5,244,556,336 | 8,407 | 8,432 |
| 第98計算期間末日 | (2020年 8月13日) | 5,293,187,757 | 5,308,567,453 | 8,604 | 8,629 |
| 第99計算期間末日 | (2020年 9月14日) | 5,278,560,301 | 5,293,873,480 | 8,618 | 8,643 |
| 第100計算期間末日 | (2020年10月13日) | 5,094,729,948 | 5,109,588,921 | 8,572 | 8,597 |
| 第101計算期間末日 | (2020年11月13日) | 4,964,882,163 | 4,979,121,010 | 8,717 | 8,742 |
| 第102計算期間末日 | (2020年12月14日) | 4,792,581,658 | 4,806,090,370 | 8,869 | 8,894 |
| 第103計算期間末日 | (2021年 1月13日) | 4,670,950,381 | 4,684,080,005 | 8,894 | 8,919 |
| 第104計算期間末日 | (2021年 2月15日) | 4,531,918,396 | 4,544,555,101 | 8,966 | 8,991 |
| 第105計算期間末日 | (2021年 3月15日) | 4,421,682,166 | 4,434,038,987 | 8,946 | 8,971 |
| 第106計算期間末日 | (2021年 4月13日) | 4,343,358,123 | 4,355,459,518 | 8,973 | 8,998 |
| 第107計算期間末日 | (2021年 5月13日) | 4,199,293,829 | 4,211,046,050 | 8,933 | 8,958 |
| 第108計算期間末日 | (2021年 6月14日) | 4,131,043,617 | 4,142,553,538 | 8,973 | 8,998 |
| 第109計算期間末日 | (2021年 7月13日) | 4,030,519,580 | 4,041,784,519 | 8,945 | 8,970 |
| 第110計算期間末日 | (2021年 8月13日) | 3,958,422,874 | 3,969,473,743 | 8,955 | 8,980 |
| 第111計算期間末日 | (2021年 9月13日) | 3,878,813,475 | 3,889,644,897 | 8,953 | 8,978 |
| 第112計算期間末日 | (2021年10月13日) | 3,664,813,543 | 3,675,214,491 | 8,809 | 8,834 |
| 第113計算期間末日 | (2021年11月15日) | 3,499,802,169 | 3,509,692,155 | 8,847 | 8,872 |
| 第114計算期間末日 | (2021年12月13日) | 3,360,610,207 | 3,370,145,897 | 8,811 | 8,836 |
| 第115計算期間末日 | (2022年 1月13日) | 3,287,510,096 | 3,296,836,412 | 8,812 | 8,837 |
| 第116計算期間末日 | (2022年 2月14日) | 3,109,091,251 | 3,118,158,071 | 8,573 | 8,598 |
| 第117計算期間末日 | (2022年 3月14日) | 2,994,189,244 | 3,003,155,184 | 8,349 | 8,374 |
| 第118計算期間末日 | (2022年 4月13日) | 2,942,255,773 | 2,951,062,333 | 8,352 | 8,377 |
| 第119計算期間末日 | (2022年 5月13日) | 2,801,572,958 | 2,810,269,423 | 8,054 | 8,079 |
| 第120計算期間末日 | (2022年 6月13日) | 2,727,466,509 | 2,736,082,342 | 7,914 | 7,939 |
| 第121計算期間末日 | (2022年 7月13日) | 2,580,451,434 | 2,589,000,409 | 7,546 | 7,571 |
| 第122計算期間末日 | (2022年 8月15日) | 2,677,198,105 | 2,685,664,113 | 7,906 | 7,931 |
| 第123計算期間末日 | (2022年 9月13日) | 2,589,375,346 | 2,597,776,799 | 7,705 | 7,730 |
| 第124計算期間末日 | (2022年10月13日) | 2,418,055,625 | 2,426,350,386 | 7,288 | 7,313 |
| 第125計算期間末日 | (2022年11月14日) | 2,464,570,677 | 2,472,759,145 | 7,525 | 7,550 |
| 第126計算期間末日 | (2022年12月13日) | 2,488,107,819 | 2,496,249,386 | 7,640 | 7,665 |
| 第127計算期間末日 | (2023年 1月13日) | 2,515,252,606 | 2,523,390,964 | 7,727 | 7,752 |
| 第128計算期間末日 | (2023年 2月13日) | 2,548,246,040 | 2,556,355,580 | 7,856 | 7,881 |
| 第129計算期間末日 | (2023年 3月13日) | 2,420,414,932 | 2,428,244,257 | 7,729 | 7,754 |
| 第130計算期間末日 | (2023年 4月13日) | 2,368,802,245 | 2,376,545,594 | 7,648 | 7,673 |
| 第131計算期間末日 | (2023年 5月15日) | 2,372,444,496 | 2,380,187,181 | 7,660 | 7,685 |
| 第132計算期間末日 | (2023年 6月13日) | 2,370,327,499 | 2,378,003,410 | 7,720 | 7,745 |
| 第133計算期間末日 | (2023年 7月13日) | 2,325,964,388 | 2,333,586,233 | 7,629 | 7,654 |
| 第134計算期間末日 | (2023年 8月14日) | 2,318,585,861 | 2,326,156,157 | 7,657 | 7,682 |
| 第135計算期間末日 | (2023年 9月13日) | 2,302,133,034 | 2,309,644,878 | 7,662 | 7,687 |
| 第136計算期間末日 | (2023年10月13日) | 2,267,745,142 | 2,275,221,734 | 7,583 | 7,608 |
| 第137計算期間末日 | (2023年11月13日) | 2,258,377,399 | 2,265,832,786 | 7,573 | 7,598 |
| 第138計算期間末日 | (2023年12月13日) | 2,272,770,431 | 2,280,106,497 | 7,745 | 7,770 |
| 第139計算期間末日 | (2024年 1月15日) | 2,298,001,585 | 2,305,300,923 | 7,871 | 7,896 |
| 第140計算期間末日 | (2024年 2月13日) | 2,249,492,221 | 2,256,662,003 | 7,844 | 7,869 |
| 第141計算期間末日 | (2024年 3月13日) | 2,216,865,221 | 2,223,874,448 | 7,907 | 7,932 |
| 第142計算期間末日 | (2024年 4月15日) | 2,166,141,222 | 2,173,103,184 | 7,778 | 7,803 |
| 第143計算期間末日 | (2024年 5月13日) | 2,109,657,022 | 2,116,443,170 | 7,772 | 7,797 |
| 第144計算期間末日 | (2024年 6月13日) | 2,087,627,162 | 2,094,334,961 | 7,781 | 7,806 |
| 第145計算期間末日 | (2024年 7月16日) | 2,048,820,314 | 2,055,399,755 | 7,785 | 7,810 |
| 第146計算期間末日 | (2024年 8月13日) | 2,030,793,674 | 2,037,332,907 | 7,764 | 7,789 |
| 第147計算期間末日 | (2024年 9月13日) | 2,018,286,588 | 2,024,747,885 | 7,809 | 7,834 |
| 第148計算期間末日 | (2024年10月15日) | 2,022,272,528 | 2,028,705,167 | 7,859 | 7,884 |
| 2023年10月末日 | 2,241,195,417 | ― | 7,521 | ― | |
| 11月末日 | 2,278,748,337 | ― | 7,679 | ― | |
| 12月末日 | 2,297,665,654 | ― | 7,866 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 2,269,468,279 | ― | 7,898 | ― | |
| 2月末日 | 2,235,000,336 | ― | 7,872 | ― | |
| 3月末日 | 2,187,378,492 | ― | 7,823 | ― | |
| 4月末日 | 2,153,621,763 | ― | 7,758 | ― | |
| 5月末日 | 2,090,442,821 | ― | 7,776 | ― | |
| 6月末日 | 2,063,994,202 | ― | 7,765 | ― | |
| 7月末日 | 2,048,793,975 | ― | 7,802 | ― | |
| 8月末日 | 2,039,004,366 | ― | 7,825 | ― | |
| 9月末日 | 2,042,907,534 | ― | 7,889 | ― | |
| 10月末日 | 2,010,653,197 | ― | 7,890 | ― | |
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